Wiadomości o kryptowalutach

W piątek bitcoin był notowany w pobliżu 77 000 dolarów, a szeroka wyprzedaż ryzykownych aktywów ciążyła rynkom kryptowalut. BTC tracił w ciągu dnia około 1,1% i zmierzał do zakończenia października spadkiem o 7,7% — najsłabszym wynikiem za ten miesiąc od 2014 roku, według danych CoinGlass. Nasdaq Composite spadł o 2,5%, do około 25 500 punktów, gdy rozczarowujące prognozy z sektora technologicznego ponownie wzbudziły obawy dotyczące inwestycji w AI i ich rentowności. Akcje Intela straciły niemal 30% po tym, jak spółka ostrzegła, że sprzedaż w czwartym kwartale będzie niższa od oczekiwań. Spadła również cena złota, która osiągnęła 3 891 dolarów za uncję — najniższy poziom od roku. Dodatkowym źródłem presji na rynek kryptowalut były doniesienia o ataku hakerskim na Binance, którego wartość oszacowano na 6,3 mld dolarów. Binance poinformowało, że pokryje straty z własnego kapitału, a rzecznik giełdy powiedział, że ma ona do dyspozycji odpowiadające im tokeny o wartości 5 mld dolarów. QCP Capital stwierdziło, że połączenie presji makroekonomicznej, obaw dotyczących sektora technologicznego i incydentu z Binance nasiliło rynkową korektę wycen. Dla traderów wydarzenia te wskazują na podwyższoną zmienność oraz utrzymującą się wrażliwość na nastroje związane z ryzykiem i wiadomości dotyczące giełd.

Microsoft Copilot przedstawił wysoce spekulacyjny scenariusz, w którym XRP mógłby osiągnąć 28–50 dolarów, a w skrajnym wariancie przekroczyć 75 dolarów do 1 stycznia 2027 roku. Hipotetycznym katalizatorem byłaby skoordynowana decyzja banków centralnych i sieci płatniczych o wykorzystaniu XRP Ledger w transgranicznych korytarzach płatniczych obsługujących kilka cyfrowych walut banków centralnych (CBDC), co mogłoby znacząco zwiększyć popyt na XRP. Artykuł podkreśla, że takie skoordynowane działanie uznaje się za wysoce mało prawdopodobne, a podane wartości nie są realistyczną prognozą bazową. W opisywanym momencie XRP kosztował 1,25 dolara, tracąc w ciągu dnia 2,7%, w związku z doniesieniami o rzekomym włamaniu powiązanym z Binance, którego wartość miała wynosić 6,3 mld dolarów. Artykuł wskazuje strefy wsparcia w okolicach 1,18–1,22 oraz 1,10–1,15 dolara, a opór w pobliżu 1,35–1,45 dolara. Dodaje, że trwały wzrost powyżej 1,60–1,80 dolara mógłby sygnalizować silniejszy impet w średnim terminie, natomiast wcześniejszy rekord wszech czasów XRP wynosił około 3,66 dolara. Te poziomy techniczne i skrajne cele wygenerowane przez AI to scenariusze, a nie gwarancje.

Michael Saylor, prezes wykonawczy Strategy, poparł zobowiązanie Binance do rekompensaty dla użytkowników po incydencie z 29–30 października, który według szacunków giełdy spowodował straty w wysokości około 6,3 mld dolarów. Saylor powiedział, że Binance zobowiązało się przeznaczyć ponad 6,34 mld dolarów na pokrycie strat; tokeny objęte incydentem o wartości 5 mld dolarów zostały już przydzielone, a ewentualny niedobór pokryje bilans giełdy. Według doniesień napastnicy przetransferowali prawie 6,36 mld dolarów przez co najmniej 10 blockchainów w około 20 minut. Dzięki pomocy organów ścigania i partnerów z branży zamrożono około 3 mld dolarów. Binance wstrzymało wypłaty, wdrażając jednocześnie środki bezpieczeństwa. Jak dotąd śledczy nie znaleźli dowodów na to, że przyczyną incydentu było zaniedbanie pracowników lub przejęcie kluczy prywatnych. Dla użytkowników i traderów Binance kluczowe kwestie to to, czy rekompensaty zostaną wypłacone w całości i na czas, kiedy wznowione zostaną wypłaty oraz czy uda się odzyskać więcej aktywów. Skala kradzieży może podważyć zaufanie do Binance i całego rynku kryptowalut, a zobowiązanie do rekompensaty i zamrożone środki mogą pomóc ograniczyć jej skutki.

Philip Lane, członek Zarządu Europejskiego Banku Centralnego, mówi, że sztuczna inteligencja już wpływa na gospodarkę strefy euro, choć jej korzyści w zakresie produktywności nie ujawniły się jeszcze w pełni. Oczekuje się, że w 2026 r. firmy przeznaczą około 10% inwestycji na AI, a kredyty związane ze sztuczną inteligencją będą odpowiadać za mniej więcej jedną czwartą niedawnego wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw. Wykorzystanie AI również się upowszechniło: pod koniec 2025 r. 64% firm deklarowało eksperymentalne lub umiarkowane korzystanie z tej technologii, a w 2026 r. używało jej w pracy 52% pracowników, wobec 26% w 2024 r. Europa nadal pozostaje w tyle za USA i Chinami pod względem infrastruktury i rozwoju AI. Przypada na nią około 5% światowych mocy obliczeniowych wykorzystywanych do AI, podczas gdy udział USA wynosi około 75%. Scenariusze EBC wskazują, że w ciągu najbliższej dekady AI może zwiększać roczny wzrost produktywności w strefie euro o 0,3–0,4 pkt proc.; szybkie wdrażanie może przynieść skumulowane korzyści przekraczające 4%. Jednocześnie globalne inwestycje w AI przyczyniają się do wzrostu długoterminowych stóp procentowych. Lane postrzega AI jako szansę na długofalowy wzrost, ale także jako źródło krótkoterminowych wyzwań gospodarczych i finansowych.

Główny ekonomista Europejskiego Banku Centralnego Philip R. Lane mówi, że jak dotąd sztuczna inteligencja ma niewielki wpływ na inflację w strefie euro. Towary związane z AI, w tym smartfony i elektronika, mają stosunkowo mały udział w koszyku cen konsumpcyjnych. EBC nie dostrzega też na razie wyraźnego łącznego wpływu AI na zatrudnienie, produktywność ani ceny, mimo że wykorzystanie AI w pracy wzrosło z 26% w 2024 roku do 52%, a 64% firm deklaruje, że korzysta z niej w jakimś zakresie. Lane zauważa, że zapotrzebowanie AI na energię elektryczną może nieznacznie podbijać ceny. Bardziej widoczny wpływ gospodarczy AI wynika z globalnych inwestycji i wzrostu rentowności obligacji długoterminowych, co zaostrza warunki finansowe i może osłabiać aktywność gospodarczą oraz inflację w średnim okresie. Ocena EBC wskazuje, że obecnie AI nie jest powodem do dalszego zacieśniania polityki pieniężnej. Uczestnicy rynku będą śledzić ceny energii, komentarze EBC, dane o wdrażaniu AI i globalne rentowności.

Informacje o odpływie 2,8 mld dolarów z gorącego portfela Binance oraz czasowe wstrzymanie wypłat wywołały 29–30 października wyprzedaż kryptowalut z wykorzystaniem dźwigni. Binance nie potwierdziło utraty środków klientów. Szacowana wartość likwidacji w szczytowej godzinie wyniosła od 590 do 628 mln dolarów, a szacunki za cały dzień wahały się od 356 do 834 mln dolarów. Bitcoin spadł o około 5%, a Ethereum straciło 6%; altcoiny o średniej kapitalizacji ucierpiały mocniej. Chainlink (LINK) spadł o około 11%, po czym odbił do około 11,04 dolara, nieznacznie powyżej swojej średniej 200-dniowej. LINK odnotowuje odpływ netto z Binance przez 18 kolejnych dni, co może świadczyć o tym, że część posiadaczy przenosi tokeny do samodzielnego przechowywania. LINK pozostaje jednak poniżej oporu w pobliżu 12,06 dolara oraz swojej średniej 50-dniowej. Avalanche (AVAX) odbił o około 3%, do 8,51 dolara, ale nadal znajduje się poniżej średnich 200- i 50-dniowej, wynoszących odpowiednio około 9,11 i 9,35 dolara. Utrzymanie się LINK powyżej poziomu 11 dolarów oraz zdolność AVAX do ponownego pokonania oporu to kluczowe krótkoterminowe próby. Powrót presji sprzedażowej może zagrozić wsparciu LINK w pobliżu 9,75 dolara i AVAX w pobliżu 7,04 dolara.

Od 2019 roku ataki hakerskie na sektor kryptowalut powiązane z Koreą Północną przyniosły straty w wysokości około 9,6 mld dolarów — wynika z danych monitorującego konto unfolded. Kradzież przypisywana Binance odpowiada za około 6,4 mld dolarów, czyli mniej więcej dwie trzecie całości; według doniesień zamrożono około 3 mld dolarów. Kwota ta przewyższa łączną wartość dziewięciu kolejnych największych ataków, szacowaną na 5,4 mld dolarów. Wśród innych wymienionych incydentów są ataki na Bybit (1,4 mld dolarów), most Ronin (624 mln dolarów), Bitget (387 mln dolarów), Drift (295 mln dolarów) i Kelp DAO (293 mln dolarów). Przypisanie sprawstwa w przypadku kilku niedawnych incydentów, w tym związanych z Binance, Bitget i Drift, opiera się głównie na ocenach firm zajmujących się bezpieczeństwem i nie zostało potwierdzone przez FBI. Dane te pokazują skalę ataków na kryptowaluty powiązanych z Koreą Północną oraz utrzymujące się zagrożenia dla bezpieczeństwa i trudności z ustaleniem sprawców, z którymi mierzą się giełdy i protokoły kryptowalutowe.

He Yi, współdyrektorka generalna Binance, powiedziała, że naruszenie bezpieczeństwa gorącego portfela giełdy spowodowało straty netto przekraczające 3 mld dolarów. Jak stwierdziła, środki, których dotyczy incydent, stanowią nieco ponad 2% aktywów użytkowników Binance i publicznie ujawnionych rezerw. Binance prewencyjnie wstrzymało wypłaty, a He Yi zapewniła, że środki użytkowników są bezpieczne. Giełda planuje zwiększyć nakłady na bezpieczeństwo i zintensyfikować działania przeciwko hakerom. Skala ataku na Binance może w krótkim okresie osłabić zaufanie, choć porównanie z rezerwami ma na celu uspokojenie użytkowników.

Według danych przytoczonych przez Bitfinex notowane na giełdzie spółki, które trzymają bitcoiny w skarbcu, posiadają około 1,3 mln BTC w 180 firmach. To mniej więcej 6,2% docelowej podaży bitcoina. Strategy posiada 848 517 BTC, czyli około dwie trzecie całości, dlatego jej zdolność do dalszego pozyskiwania kapitału ma szczególne znaczenie dla rynku. Bitfinex ostrzega, że dyskonto na akcjach uprzywilejowanych może osłabić model finansowania kolejnych zakupów bitcoina. Jeśli popyt inwestorów spadnie albo pozyskiwanie kapitału stanie się droższe, spółki mogą znaleźć się pod presją sprzedaży bitcoinów, by wywiązać się z obowiązku wypłaty dywidend. 29 października akcje STRC spółki Strategy zamknęły się na poziomie 99,34 USD, poniżej wartości nominalnej wynoszącej 100 USD. Od 1 listopada spółka planuje wprowadzić codzienne dni ustalania prawa do dywidendy w przypadku STRC. Zmiana ma ograniczyć wahania kursu w okolicach terminów wypłat, a nie zwiększyć wysokość dywidendy. Pozostałe uprzywilejowane papiery wartościowe Strategy mają przejść na ten system w 2027 roku. Strive, które już wypłaca codzienne dywidendy z uprzywilejowanych akcji SATA, pozyskało około 630 mln USD ze sprzedaży 7 mln akcji SATS po 90 USD za sztukę. W dniach 17–23 października spółka kupiła też 6182 BTC, zwiększając swoje zasoby do 43 000 BTC. 23 października jej saldo gotówkowe wynosiło 504,4 mln USD. Dla traderów bitcoina dane te wskazują na utrzymujący się popyt ze strony firm, ale pokazują też, jak bardzo niektóre zakupy do skarbca zależą od rynku akcji uprzywilejowanych. Pogorszenie warunków finansowania może ograniczyć zakupy lub z czasem wywołać presję sprzedażową.

30 października akcje spółek związanych z kryptowalutami szeroko traciły na wartości. Akcje Coinbase spadły o 12,54% po tym, jak firma poinformowała o 44-procentowym spadku przychodów z transakcji w trzecim kwartale rok do roku. Riot Platforms, Hut 8 i Robinhood straciły po ponad 8%. Spadki nastąpiły, gdy bitcoin był notowany w pobliżu 77 454 dolarów, około 5% niżej według jednego z obrazów sytuacji rynkowej, a także po doniesieniach o naruszeniu bezpieczeństwa Binance, które dotknęło aktywa o szacunkowej wartości 6,3 mld dolarów. Binance poinformowało, że przeznaczyło ponad 6,34 mld dolarów ze środków firmy na odtworzenie dotkniętych aktywów, w tym 5 mld dolarów w odpowiednich kryptowalutach. Firma podała również, że dzięki współpracy w branży zamrożono około 3 mld dolarów, i poinformowała o rozpoczęciu odkupu, choć ograniczona płynność może spowolnić część zakupów. Coinbase ponownie osiągnęło kwartalny zysk, wykazując 718,7 mln dolarów zysku netto, ale łączne przychody spadły o 35% rok do roku, do 1,216 mld dolarów. Strategy straciło 6,23% po odbiciu od najniższego poziomu w trakcie sesji. Szeroka wyprzedaż akcji spółek kryptowalutowych przewyższyła spadki głównych amerykańskich indeksów giełdowych, odzwierciedlając presję związaną ze słabszymi przychodami z handlu, naruszeniem bezpieczeństwa i szerszym pogorszeniem koniunktury na rynku.

Przewodniczący CFTC Michael Selig twierdzi, że agencja pracuje nad możliwością dobrowolnej rejestracji federalnej dla giełd kryptowalut. Jak podał Reuters, Selig omówił tę propozycję z CNBC, wypowiadając się na temat ataku hakerskiego na Binance. Ponieważ Kongres nie uchwalił jeszcze odpowiednich przepisów, rejestracja w CFTC mogłaby zapewnić giełdom jaśniejszą drogę do objęcia nadzorem federalnym. Selig twierdzi, że celem jest zapewnienie rynkom kryptowalut ochrony podobnej do tej, która obowiązuje na amerykańskich rynkach instrumentów pochodnych. Propozycja nie jest obowiązkowa; nie ogłoszono żadnych wymogów, harmonogramu ani natychmiastowych zmian w działalności giełd.

Ethereum spadł w kierunku 2200 USD po tym, jak sprzedający zatrzymali wzrost w pobliżu 2800 USD, co wywiera presję na kluczową strefę wsparcia. ETH jest notowany w okolicach 2240 USD w ramach krótkoterminowego kanału spadkowego. Dolna granica kanału, w pobliżu 2150 USD, pokrywa się z poziomą strefą popytu w przedziale 2200–2300 USD. Utrzymanie się ceny powyżej 2200 USD mogłoby sprzyjać korekcyjnemu odbiciu w kierunku 2400–2500 USD. Potwierdzone dzienne zamknięcie poniżej tego poziomu może otworzyć drogę do kolejnego ważnego wsparcia w pobliżu 1900 USD. Według analizy Coinbase Premium Index, porównujący ceny ETH na Coinbase i Binance, spadł do około -0,21 — najniższego poziomu od ponad roku. Ujemny odczyt wskazuje na słaby popyt ze strony amerykańskich inwestorów w porównaniu z szerszym rynkiem. Podobnie skrajny odczyt poprzedził lokalne minimum w lutym 2026 roku, może więc również sygnalizować kapitulację. Odbicie indeksu wraz z ceną ETH pomogłoby wesprzeć wzrost; w przeciwnym razie słaby popyt i spadkowa struktura wykresu mogą utrzymywać podwyższone ryzyko dalszych zniżek.

W piątek RUNE należący do THORChain zyskał ponad 13%, rosnąc z około 0,59 do 0,67 dolara, podczas gdy śledczy tropili za pośrednictwem protokołu cross-chain środki powiązane z podawanym atakiem na zabezpieczenia Binance o wartości 6,3 mld dolarów. Informowano również, że środki związane z atakiem na Bitget o wartości 388 mln dolarów przeszły przez THORChain i trafiły na jeden adres Ethereum. Wstępne dochodzenie Binance wskazało na możliwe przejęcie laptopa inżyniera DevOps oraz nieautoryzowane transakcje wypłat. TRM Labs i Chainalysis powiązały atak na Binance z północnokoreańskimi hakerami, natomiast incydent dotyczący Bitget przypisano grupie TraderTraitor. THORChain umożliwia wymianę między łańcuchami bez scentralizowanej giełdy. Jego konstrukcja niewymagająca zezwoleń wzbudza zainteresowanie, ponieważ — jak podawano — przez protokół przepływały również środki związane z wcześniejszymi atakami, w tym z włamaniem na Bybit o wartości 1,4 mld dolarów. THORChain twierdzi, że nie może blokować pojedynczych wymian, choć operatorzy węzłów mogą wstrzymać aktywność na jednym blockchainie lub w całej sieci. Sam wzrost wartości RUNE nie świadczy o zwiększeniu zaufania do bezpieczeństwa THORChain. Najnowsze doniesienia ponownie stawiają pytania o to, jak protokoły DeFi działające między łańcuchami mogą obsługiwać podejrzane przepływy kryptowalut, a zarazem zachować dostęp niewymagający zezwoleń.

Haker powiązany z Binance posiada 18 270 BTC o wartości około 1,42 mld dolarów — mniej więcej 3,2 razy więcej niż 440,7 mln dolarów, które amerykańskie spotowe ETF-y na bitcoina przyciągnęły między 26 a 29 października. Bitcoiny nie zostały sprzedane, ale możliwość ich sprzedaży stanowi istotny potencjalny nawis podaży, gdy BTC jest notowany w pobliżu 77 300 dolarów. Według doniesień napastnik sprzedał mniejsze tokeny, w tym UNI, PEPE, ENA i LINK, za około 158 mln dolarów w ETH. Binance twierdzi, że odłożyła ponad 6,34 mld dolarów na pokrycie strat, a około 3 mld dolarów skradzionych środków zostało zamrożonych. Giełda informuje, że kupuje aktywa na odtworzenie rezerw, głównie altcoiny. Bitcoin spadł do 76 500 dolarów, zbliżając się do 200-dniowej EMA na poziomie 76 465 dolarów. Traderzy obserwują opór w okolicach 80 000–80 581 dolarów oraz wsparcie na poziomie 76 465 dolarów; 74 968 dolarów to kolejny poziom w dół. Przeniesienie BTC hakera na giełdy może nasilić presję sprzedażową. Artykuł zauważa, że zakupy aktywów na odtworzenie rezerw po ataku na Bybit w 2025 roku zapewniły jedynie tymczasowe wsparcie, choć do spadku cen przyczyniły się również szersze warunki rynkowe. Trader Route 2 FI jest na tyle optymistyczny, by kupować podczas spadków, jednak możliwa sprzedaż BTC pozostaje krótkoterminowym ryzykiem.

Firmy kryptowalutowe w Wielkiej Brytanii mają czas do 28 lutego 2027 r. do godz. 23:59 na złożenie wniosku o zezwolenie w ramach nowego systemu Urzędu Nadzoru Finansowego (FCA). Przepisy wejdą w życie 25 października 2027 r., a obecna rejestracja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy nie będzie automatycznie oznaczać uzyskania zezwolenia. Firmy będą oceniane pod kątem ochrony konsumentów i integralności rynku, a także kontroli dotyczących przestępczości finansowej. W czasie rozpatrywania wniosków będą mogły kontynuować działalność. Termin przypada po wdrożeniu w Europie rozporządzenia MiCA, w wyniku którego w całej UE licencje uzyskało około 213 dostawców usług w zakresie kryptoaktywów. Licencje MiCA otrzymało zaledwie 16 ze 100 największych giełd pod względem wolumenu obrotu. Menedżerowie mający doświadczenie w tym procesie ostrzegają, że powolne i nieprzewidywalne rozpatrywanie wniosków — nie tylko sam termin ich składania — może stanowić poważne ryzyko. Firmy kryptowalutowe w Wielkiej Brytanii muszą spełniać wymogi kapitałowe wynoszące od 75 000 do 750 000 funtów, a emitenci stablecoinów muszą dysponować co najmniej 350 000 funtów. Nakaz sądowy FCA z 29 października, zakazujący HTX prowadzenia nieautoryzowanych działań promocyjnych, pokazuje również, że egzekwowanie przepisów już trwa.

Przegląd Biteye obejmujący ponad 30 publicznie ujawnionych ataków na scentralizowane giełdy (CEX) w latach 2014–2026 szacuje straty na 11,3–11,4 mld dolarów, według cen z momentu każdego incydentu. Jak podaje raport, 15 ataków przypisano północnokoreańskim hakerom lub powiązano z nimi; odpowiadały one za blisko 90% szacowanych strat. Ataki na CEX ewoluowały od kradzieży środków z gorących portfeli i przejmowania kluczy prywatnych do działań wymierzonych w systemy wielopodpisowe, pracowników, dostawców i łańcuchy dostaw oprogramowania. Wśród incydentów znalazły się kradzież około 71 mln dolarów z Bitfinex w 2016 roku, włamania do DMM Bitcoin i WazirX w 2024 roku, w których zgłoszone straty wyniosły odpowiednio około 308 mln i 230 mln dolarów, oraz atak na Bybit w 2025 roku. W tym ostatnim przypadku skradziono około 400 tys. ETH po zmanipulowaniu interfejsu portfela Safe; straty oszacowano na około 1,5 mld dolarów. Biteye podaje, że w latach 2024–2025 doszło do 12 poważnych incydentów, czyli niemal tylu, ile łącznie zgłoszono w latach 2014–2022. Przegląd opisuje także domniemane incydenty z 2026 roku dotyczące Bitget i Binance, których skala i skutki nie zostały jeszcze potwierdzone. Według doniesień zamrożono aktywa o wartości około 3 mld dolarów powiązane z incydentem dotyczącym Binance, dlatego kwota ta nie jest potwierdzonym szacunkiem strat. Raport podkreśla utrzymujące się zagrożenia dla bezpieczeństwa i przechowywania środków na CEX, z którymi mierzą się traderzy. Zaleca giełdom wzmocnienie ochrony pracowników, dostawców i systemów podpisywania transakcji, a użytkownikom — rozważenie kluczy dostępu lub sprzętowych kluczy bezpieczeństwa, list dozwolonych adresów wypłat oraz regularnego przeglądu uprawnień API. Incydenty mogą skłonić traderów do ograniczenia sald na giełdach i monitorowania odpływu środków, ale samo zestawienie nie dowodzi powszechnych strat rynkowych ani długotrwałego trendu cenowego.

Śledzenie środków Binance ujawniło możliwy związek z odrębną sprawą dotyczącą Bitget. Badacz on-chain ZachXBT twierdzi, że część środków z obu spraw przeszła przez THORChain i trafiła na ten sam adres Ethereum: 0x15104a9ce0f08a8f0075a0869ae80e795fe0feb7. Według niego to nakładanie się śladów może wskazywać na te same osoby, ale adres łączy tylko część środków i nie potwierdza, kto stał za którymkolwiek z incydentów. Raport umieszcza tę wskazówkę w szerszym kontekście problemu prania skradzionych kryptowalut i zamieniania ich na waluty fiducjarne. Władze USA podały, że Huione otrzymało co najmniej 37,6 mln dolarów pochodzących ze środków powiązanych z kradzieżami w Korei Północnej, w tym około 35 mln dolarów z DMM oraz 2,6 mln dolarów związanych z Atomic Wallet, CoinsPaid i Alphapo. W odrębnych dochodzeniach opisywano podejrzewane powiązania między sieciami płatniczymi, podmiotami związanymi z Koreą Północną i aktywami skradzionymi w takich incydentach jak te dotyczące Bybit i Ronin. Samo śledzenie transferów w blockchainie nie pozwala ustalić, kto ostatecznie otrzymał pieniądze. Śledczy potrzebowaliby również rejestrów giełd i transakcji OTC, danych bankowych, zapisów płatności oraz informacji o osobach kontrolujących konta. Dla traderów ustalenia te podkreślają utrzymujące się ryzyko prania pieniędzy między różnymi blockchainami oraz kontrolę kanałów wymiany kryptowalut na waluty fiducjarne, ale nie potwierdzają nowej straty ani nie dowodzą, że za sprawami Binance i Bitget stoją ci sami sprawcy.

Rezerwa Federalna utrzymała docelowy przedział stopy funduszy federalnych na poziomie 3,75–4% w głosowaniu, w którym stosunek głosów wyniósł 10 do 2. Oświadczyła, że chce uzyskać więcej informacji, zanim zdecyduje, czy ponownie podnieść stopy. Decyzja zapadła po tym, jak wrześniowy indeks cen wydatków na konsumpcję osobistą (PCE), preferowana przez Fed miara inflacji, wzrósł o 0,5%, wobec 0,3% w sierpniu. Artykuł argumentuje, że silne wydatki nominalne sugerują, iż gospodarka może nadal rozwijać się zbyt szybko, by zapewnić stabilność cen, co wzmacnia argumenty za kolejną podwyżką stóp. Następne posiedzenie Fed odbędzie się w grudniu, gdy decydenci będą dysponować większą liczbą danych. Dla inwestorów liczby te podtrzymują zainteresowanie inflacją, stopami procentowymi i perspektywą dalszego zacieśniania polityki pieniężnej.

30 października Bitcoin spadł poniżej 77 000 dolarów po tym, jak poważny incydent bezpieczeństwa na Binance wstrząsnął rynkami kryptowalut. Kurs na krótko osiągnął około 76 460 dolarów, po czym odbił w kierunku 78 000–78 500 dolarów. We wstępnych ustaleniach Binance wskazała, że laptop inżyniera DevOps został przejęty, a z platformy dokonano nieautoryzowanych wypłat. Blockaid odnotowała odpływ co najmniej 3,5 mld dolarów z portfeli Binance na czterech blockchainach w czasie krótszym niż godzina. Binance poinformowała o odłożeniu ponad 6,34 mld dolarów ze środków firmy, a jej partnerzy zamrozili około 3 mld dolarów. Kwoty te dotyczą różnych zasobów i nie potwierdzają łącznej straty. Giełda tymczasowo wstrzymała wpłaty i wypłaty oraz zapowiedziała pokrycie strat z funduszu SAFU i zasobów korporacyjnych. Dochodzenie nadal trwa. Wyprzedaż doprowadziła w ciągu 24 godzin do likwidacji pozycji na rynku kryptowalut o wartości około 1,53 mld dolarów, w tym około 1,29 mld dolarów w pozycjach długich. Na Bitcoin przypadło około 499 mln dolarów, a na Ethereum 358 mln dolarów; na Binance odnotowano 754,6 mln dolarów. Traderzy obserwują poziom wsparcia Bitcoina w przedziale 76 200–76 800 dolarów, a także poziom 75 000 dolarów. Utrzymujący się spadek poniżej wsparcia może otworzyć drogę do 73 000 dolarów; powrót powyżej 80 000 dolarów może z kolei skierować uwagę na poziom 84 000–86 500 dolarów. Nansen prześledziła część skradzionych aktywów, w tym około 60 mln dolarów w USDT wpłaconych do Aave w celu pożyczenia ETH o wartości 43,5 mln dolarów. Dostęp do wypłat, zaufanie do rezerw, płynność rynku oraz ewentualna utrata przez stablecoiny powiązania z ich wartością referencyjną pomogą określić, czy incydent wywoła szersze napięcia na rynku. Wbrew wyprzedaży amerykańskie spotowe ETF-y bitcoinowe odnotowały 29 października napływ netto w wysokości 17,07 mln dolarów, już czwarty dzień z rzędu.

Binance twierdzi, że przeznaczyła ponad 6,34 mld dolarów z funduszy firmy na zastąpienie aktywów utraconych w wyniku ataku hakerskiego na Binance. Około 5 mld dolarów jest już przechowywanych w postaci dotkniętych atakiem kryptowalut; giełda kupuje pozostałe tokeny, choć ograniczona płynność może spowolnić część zakupów. Zobowiązanie to rozwija wcześniejszą deklarację Binance, że pokryje straty klientów z funduszu SAFU i środków firmy. Michael Saylor, prezes wykonawczy Strategy, również powiedział, że spodziewa się pełnego wyrównania strat klientów. Zamrożone aktywa o wartości około 3 mld dolarów są oddzielone od środków przeznaczonych na zastąpienie utraconych aktywów i nie zostały jeszcze w całości zwrócone. Wpłaty działają normalnie, ale wypłaty pozostają wstrzymane na czas modernizacji systemów bezpieczeństwa Binance; giełda poinformowała, że mogą zostać wznowione w ciągu 48 godzin. Binance zapowiedziała publikację technicznego raportu po incydencie. Wstępne dochodzenie wskazało na przejęty laptop inżyniera DevOps; jak dotąd nie zgłoszono dowodów na wyciek kluczy prywatnych do portfeli. Nadal oczekuje się na raport techniczny i zaktualizowane potwierdzenie rezerw. Śledczy prześledzili transfery o wartości około 6,36 mld dolarów na 10 blockchainach. TRM Labs z dużą pewnością przypisała atak północnokoreańskiej grupie TraderTraitor, ale Binance nie potwierdziła tożsamości sprawcy. Blockaid zidentyfikowała również 50 autoryzacji Ethereum EIP-7702 związanych z gorącym portfelem Binance. Dla traderów atak na Binance ponownie kieruje uwagę na bezpieczeństwo giełd, dostęp do wypłat i rozliczanie rekompensat. Plan zwrotów może złagodzić obawy o straty klientów, jednak niepewność dotycząca zamrożonych aktywów i wstrzymanych wypłat może osłabić zaufanie i zwiększyć krótkoterminową zmienność.

Bitcoin spadł poniżej 80 000 dolarów i był notowany w okolicach 77 182 dolarów, po osiągnięciu najniższego poziomu od sześciu tygodni, wynoszącego około 76 368 dolarów. Ethereum również spadło do około 2 200 dolarów. Wyprzedaż nastąpiła po doniesieniach o włamaniu do gorącego portfela Binance. Jak podaje artykuł, szacuje się, że zdarzenie dotknęło aktywów o wartości około 6,3 mld dolarów, a według doniesień zbiegło się z likwidacjami o wartości około 1,57 mld dolarów. David Morrison, analityk Trade Nation, powiedział, że kolejny kluczowy poziom wsparcia dla Bitcoina znajduje się na 75 000 dolarów; spadek poniżej tej wartości może ponownie skierować uwagę na letnie dołki. Traderzy obserwują, czy Bitcoin utrzyma się w pobliżu tego poziomu, śledzą dalsze spadki Ethereum oraz czekają na informacje o zwrotach środków przez Binance i dostępności usług wypłat. Zdarzenie osłabiło nastroje na rynku kryptowalut i zwiększyło ryzyko krótkoterminowej zmienności.

Współprezes Binance, Richard Teng, mówi, że wypłaty mogą zostać wznowione za około 40 godzin, po zakończeniu przez giełdę kontroli bezpieczeństwa w następstwie naruszenia zabezpieczeń gorącego portfela. Atakujący wykorzystał EIP-7702, aby uzyskać uprawnienia do wykonywania operacji on-chain i ominąć standardowe mechanizmy zatwierdzania, a następnie użył mechanizmu samozniszczenia, by zniszczyć narzędzia i ślady. Binance twierdzi, że incydent dotyczył środków firmy, a nie aktywów klientów, których większość przechowywana jest w zimnych portfelach. Giełda przeznaczyła ponad 6,34 mld dolarów na pokrycie strat; około 5 mld dolarów w odpowiadających im tokenach jest już dostępne, a pozostała kwota jest uzupełniana za pośrednictwem transakcji rynkowych i umów OTC. Binance analizuje również swoje systemy bezpieczeństwa i współpracuje z organami ścigania oraz partnerami z branży, aby namierzyć i odzyskać środki. Firma zamierza opublikować w poniedziałek wstępną weryfikację Proof of Reserves (PoR). Inwestorzy będą obserwować wznowienie wypłat i publikację PoR w poszukiwaniu oznak powrotu zaufania.

Chiński adwokat specjalizujący się w prawie karnym, Shao Shiwei, ostrzega, że promowanie lub sprzedaż wirtualnych kart kredytowych VCC, znanych również jako karty U, użytkownikom z Chin kontynentalnych może narazić pośredników na ryzyko regulacyjne i karne. Artykuł podkreśla, że licencje zagranicznych emitentów nie sprawiają, iż marketing skierowany na rynek krajowy staje się legalny. Przywołuje chińskie komunikaty, które klasyfikują działalność gospodarczą związaną z walutami wirtualnymi jako nielegalną działalność finansową oraz zakazują powiązanych usług marketingowych i promocyjnych. Pośrednicy mogą spotkać się ze skargami, jeśli środki użytkowników zostaną zamrożone lub zatrzymane, nawet jeśli nie zajmują się wymianą kryptowalut ani nie kontrolują aktywów klientów. Organy mogą badać zarzuty dotyczące nielegalnego prowadzenia działalności gospodarczej. Odpowiedzialność w sprawach związanych z praniem pieniędzy, obrotem dochodami z przestępstw lub nielegalnym wykorzystywaniem sieci informacyjnych zależałaby od wiedzy i postępowania pośredników. Prawnik odradza promowanie lub sprzedaż kart U użytkownikom z Chin kontynentalnych.

Doniesienia o włamaniu na Binance o wartości 6 mld dolarów wstrząsnęły rynkiem kryptowalut i wywarły presję na największe tokeny. Ethereum (ETH) straciło w ciągu tygodnia 7%; po tym, jak nie zdołało utrzymać się powyżej oporu w pobliżu 2400 dolarów, poziom 2000 dolarów wskazano jako możliwe wsparcie. XRP spadło o 6%, a poziom 1,30 dolara stał się oporem; analiza wskazuje 1,17 dolara jako kolejne wsparcie. Cardano (ADA) straciło 10% i spadło poniżej 0,20 dolara, a wsparcie znajduje się w pobliżu 0,17 i 0,15 dolara. Binance Coin (BNB) również spadł o 7% i testował wsparcie na poziomie 690 dolarów; jego przełamanie w dół może otworzyć drogę do 580 dolarów. Zaufanie do Binance pozostaje kluczowym czynnikiem dla inwestorów handlujących BNB. HYPE od Hyperliquid zyskał na wartości po informacji, że projekt zapewni infrastrukturę dla rynków kontraktów terminowych powiązanych z Intercontinental Exchange (ICE), obejmujących kryptowaluty i inne aktywa. HYPE odbił do 97 dolarów, ale napotkał opór poniżej 100 dolarów. Ogólnie analiza wskazuje na krótkoterminowe perspektywy spadkowe dla czterech tokenów dotkniętych zawirowaniami rynkowymi. Dynamika HYPE zależy natomiast od tego, czy uda mu się ustanowić poziom 100 dolarów jako wsparcie.

Binance twierdzi, że odłożyła ponad 6,34 mld dolarów ze środków firmy na rekompensaty dla użytkowników poszkodowanych w wyniku poważnej kradzieży. Około 5 mld dolarów znajduje się już w dotkniętych aktywach, a pozostała kwota jest pozyskiwana poprzez transakcje rynkowe i pozagiełdowe. Wypłaty nadal są zawieszone, natomiast wpłaty są możliwe; osobno prowadzone są działania mające na celu odzyskanie około 3 mld dolarów zamrożonych aktywów. Proces rekompensat Binance oraz trwające dochodzenie w sprawie przyczyn incydentu pozostają istotnymi źródłami niepewności dla traderów kryptowalut. W chwili publikacji raportu rynek znajdował się pod presją: BTC spadł o 3,39%, a BNB o 5,69%. Amerykańskie spotowe ETF-y na Bitcoin odnotowały około 441 mln dolarów napływów netto w ciągu czterech sesji, jednak 29 października napływy spowolniły do 17,07 mln dolarów. W tym samym okresie ETF-y na Ether zanotowały około 276 mln dolarów odpływów netto. LSK znalazł się na czele dziennych wzrostów, ale skup tokenów nadal trwa, a zamknięcie Lisk Chain zaplanowano na 31 października. Traderzy, którzy wciąż przechowują LSK na tym łańcuchu, mają niewiele czasu na migrację. W innych wiadomościach otwarte pozycje na TRX wzrosły w ciągu 24 godzin o 59,09%, a na XMR o 42,22%, mimo że jego cena spadła o 2,03%. Tygodniowe przychody Hyperliquid wzrosły o 6,3%, a Aave zaproponowało tymczasowe zmiany oprocentowania, aby zmniejszyć presję na pożyczkobiorców korzystających z zamrożonych rezerw.

Według doniesień w wyniku ataku na Binance z gorącego portfela Ethereum Binance 14 giełdy wyprowadzono około 2,5 mld dolarów, wykorzystując funkcję autoryzacji EIP-7702 w Ethereum. Atakujący przygotował 50 żądań autoryzacji, a analitycy twierdzą, że jedno z nich zostało zaakceptowane. Umożliwiło to złośliwemu kontraktowi transfer środków bez osobnej zgody na każdą transakcję. Incydent był częścią szerszego naruszenia bezpieczeństwa, które według szacunków dotknęło aktywa o wartości około 6,3 mld dolarów w kilku sieciach. Wstępne dochodzenie Binance wskazało na możliwe przejęcie laptopa inżyniera DevOps oraz uzyskanie dostępu do kontenera wewnętrznej usługi. Giełda oświadczyła, że nie znalazła dowodów na wyciek kluczy prywatnych do portfeli. Binance tymczasowo ograniczyło wypłaty i zapowiedziało pokrycie strat klientów z funduszu SAFU oraz rezerw firmy. Tether, Circle i inni partnerzy zamrozili ponad 2,3 mld dolarów w USDT i USDC; Binance poinformowało, że łącznie zamrożono około 3 mld dolarów dotkniętych aktywów. Arbitrum przeniosło również powiązane aktywa do portfela objętego ograniczeniami. Atak na Binance nie dowodzi, że sam standard EIP-7702 jest wadliwy, ale uwidacznia ryzyko związane z delegowanymi uprawnieniami portfeli i słabymi wewnętrznymi kontrolami dostępu. Traderzy powinni śledzić przepływy aktywów, informacje o ich odzyskiwaniu oraz warunki wypłat. Zamrożenia mogą utrudnić zamianę aktywów na gotówkę, a kolejne ujawnienia dotyczące bezpieczeństwa mogą wpłynąć na zaufanie do giełd i narzędzi autoryzacji portfeli.

30 października swapy ryzyka kredytowego (CDS) Intela osiągnęły rekordowy poziom 123,5 punktu bazowego. Był to największy jednodniowy wzrost wartości tego kontraktu od października 2022 roku. Ruch nastąpił po tym, jak wyniki Alphabet za trzeci kwartał okazały się słabsze od oczekiwań, a obawy, że wydatki kapitałowe związane ze sztuczną inteligencją w całym sektorze technologicznym mogą być trudne do utrzymania, ponownie się nasiliły. Przeszacowanie ryzyka kredytowego objęło nie tylko Intela. CDS-y Broadcom wzrosły o około 10 punktów bazowych, do rekordowych 175,4; CDS-y SpaceX skoczyły o około 20 punktów, do rekordowych 266,5; a CDS-y Alphabet zwiększyły się o około 5,1 punktu, do około 84. Przed ostatnim gwałtownym wzrostem spread Intela utrzymywał się w przedziale 90–104 punktów bazowych. Obroty CDS-ami powiązanymi z największymi dostawcami usług chmurowych w skali hyperscale oraz producentami chipów wzrosły w tym roku ponad ośmiokrotnie, osiągając 176 mld dolarów. Szerszy ruch sugeruje, że inwestorzy na rynku kredytowym ponownie oceniają ryzyko w całym łańcuchu dostaw związanym z AI, mimo że reakcje rynków akcji pozostają zróżnicowane. CDS-y Intela i szersze spready kredytowe w sektorze technologicznym są zatem wskaźnikami, które warto obserwować pod kątem oznak rosnących obaw o wydatki na AI i ryzyko korporacyjne.

Dokumenty związane z planowanym debiutem giełdowym Anthropic poddają analizie ryzyka, straty i ambicje wycenowe firmy z branży AI, która rozważa wejście na Nasdaq pod symbolem ANT. W dokumentach niemal 70 tys. słów poświęcono czynnikom ryzyka, w tym bezpieczeństwu modeli i kwestiom operacyjnym. Analiza Reuters Breakingviews ostrzega natomiast, że AI może odtwarzać zastrzeżone oprogramowanie i zakłócić działalność firm opierających się na licencjach i subskrypcjach. Zwraca też uwagę, że dokumenty w mniejszym stopniu omawiają potencjalny wpływ AI na społeczeństwo. Anthropic odnotował 16,3 mld dolarów przychodów w pierwszym półroczu 2026 roku oraz 80,7 mld dolarów straty netto. Firma twierdzi, że znaczna część straty wynika z księgowego ujęcia obligacji zamiennych, a nie z odpływu gotówki. Ujawniła również zobowiązania dotyczące infrastruktury przekraczające 500 mld dolarów. Zgłaszane ambicje wyceny na poziomie 1,5–2 bln dolarów kontrastują z rynkiem predykcyjnym przytoczonym w późniejszym podsumowaniu, który oceniał na 4% prawdopodobieństwo, że Anthropic osiągnie wycenę 600 mld dolarów do końca roku. Nowe finansowanie, partnerstwa lub dalsze inwestycje ze strony Amazon i Google mogą zmienić perspektywy IPO. Dla traderów kryptowalutowych IPO Anthropic nie ma określonego bezpośredniego wpływu na ceny kryptowalut. Straty firmy, wydatki na infrastrukturę i ryzyko klonowania oprogramowania mogą jednak kształtować nastroje wobec AI i akcji spółek technologicznych, pośrednio wpływając na ogólną skłonność do ryzyka.

Agenci AI wyłaniają się jako nowa klasa uczestników gospodarki, zwiększając popyt na płatności oparte na blockchainie, weryfikację tożsamości, własność cyfrową oraz rynki działające przez całą dobę. Pantera Capital zwróciła uwagę na tę zmianę podczas dorocznego szczytu, na którym założyciele World, Alchemy, Ondo Finance i innych firm rozmawiali o zbieżności AI i blockchaina. Jednym z najważniejszych ogłoszeń była runda finansowania Series A spółki Fission o wartości 10 mln dolarów, której przewodziła Pantera. Platforma umożliwia uprawnionym inwestorom sprzedaż wybranych funduszy tokenizowanych i rozliczenie transakcji w USDC w około 90 sekund, ograniczając czas oczekiwania na wykup, który może wynosić nawet około 200 dni. Model oparty na dostępie za zgodą zachowuje kryteria kwalifikacji inwestorów i ograniczenia dotyczące transferów. Postępowała również adopcja instytucjonalna. ICE zgodziła się prowadzić regulowane rynki trade[XYZ] i objąć strategiczny udział, otwierając drogę do wprowadzenia na rynek amerykański bezterminowych kontraktów futures Hyperliquid. DTCC uruchomiła usługę tokenizacji w Canton Network oraz w prywatnej sieci Besu. Początkowo obejmie ona 34 kwalifikujące się papiery wartościowe o łącznej wartości około 30 bln dolarów; do projektu przystąpiło 20 firm. Artykuł opisuje również poważny wstrząs związany z bezpieczeństwem: według doniesień w wyniku ataku z 29 października z portfeli Binance przeniesiono około 6,36 mld dolarów za pośrednictwem dziesięciu blockchainów. Binance poinformowała, że zamrożono około 3 mld dolarów, i zobowiązała się pokryć straty użytkowników. Po tej wiadomości Bitcoin spadł poniżej 77 000 dolarów, a BNB stracił około 7%. Osobno amerykańskie spotowe ETF-y bitcoinowe odnotowały 22 października odpływy w wysokości 635 mln dolarów, co sprowadziło październikowe przepływy kapitału na minus. Dla traderów ta historia łączy krótkoterminowe ryzyka związane z bezpieczeństwem i przepływami funduszy z długoterminowym wzrostem tokenizowanych aktywów, regulowanych rynków kryptowalut oraz infrastruktury blockchain dla agentów AI.