Notizie sulle criptovalute

Questa settimana le aste del Tesoro statunitense hanno raccolto la cifra record di 839 miliardi di dollari attraverso 11 collocamenti di titoli a breve e medio termine, superando il precedente record di 834 miliardi stabilito un anno fa. La maggior parte dei proventi servirà a rimborsare il debito in scadenza. Il nuovo indebitamento netto è stato di 106 miliardi di dollari, ben al di sotto dei livelli record registrati durante la pandemia, a marzo e aprile 2020, quando la raccolta netta settimanale raggiunse un picco di circa 362 miliardi. Le aste record del Tesoro statunitense potrebbero attirare l’attenzione degli operatori di obbligazioni e criptovalute, perché una forte emissione di debito può alimentare preoccupazioni sui costi di finanziamento e sui rendimenti dei Treasury. Tony Fallon, di Mischler Financial Group, ha affermato che gli investitori potrebbero chiedere rendimenti più elevati. Tuttavia, il totale lordo delle aste sovrastima il nuovo indebitamento del governo, quindi i dati, da soli, non confermano un netto aumento della pressione finanziaria.

L’hacker di Binance detiene 18.270 BTC, per un valore di circa 1,4 miliardi di dollari, distribuiti su 19 indirizzi: 199 BTC in più rispetto alle disponibilità di proprietà di Coinbase dichiarate dalla società per investimenti e operazioni al 30 settembre. I BTC non si muovono dalle 04:48, ora di Pechino, del 30 ottobre. L’attaccante detiene anche 508.621 ETH, più dei 495.362 ETH posseduti dalla società di tesoreria The Ether Machine. Inizialmente l’attaccante ha rubato circa 200.600 ETH; i restanti ETH sono stati ottenuti convertendo le stablecoin e gli altri token rubati. Le ingenti disponibilità di BTC dell’hacker di Binance, rimaste ferme, potrebbero attirare l’attenzione dei trader per il possibile rischio di pressione di vendita, anche se non è stato segnalato alcun trasferimento.

PancakeSwap ha dichiarato che i suoi smart contract e servizi sono ancora operativi e non sono stati colpiti dall’incidente di sicurezza di Binance. L’exchange decentralizzato ha inoltre espresso il proprio sostegno a Binance e ringraziato i partecipanti dell’ecosistema che stanno aiutando gli utenti interessati e proteggendo la comunità. La dichiarazione rassicura sul funzionamento di PancakeSwap, ma non descrive la natura né l’impatto più ampio dell’incidente di Binance.

Un rapporto di 1kx Capital prevede che i ricavi del settore blockchain si attesteranno intorno ai 100 miliardi di dollari nel 2026, in calo del 28% su base annua, a causa dell’indebolimento dei prezzi delle criptovalute e dell’attività di trading. La flessione segue in larga misura il calo stimato del 30% dei prezzi medi delle criptovalute, anche se si prevede che il numero di transazioni on-chain aumenti del 18% e che gli utenti attivi mensili rimangano vicini ai 200 milioni. Gli ultimi dati indicano uno spostamento dei ricavi del settore blockchain verso l’adozione istituzionale e le applicazioni nel mondo reale, che dovrebbero rappresentare il 30% del totale. Nel terzo trimestre, i ricavi derivanti dagli usi reali — tra cui asset reali tokenizzati, pagamenti e mercati di previsione — avrebbero superato per la prima volta quelli dell’infrastruttura blockchain. Le azioni tokenizzate e i mercati di previsione sono tra le fonti in più rapida crescita, mentre si prevede che i ricavi delle infrastrutture calino del 39% e che le commissioni di transazione si dimezzino circa. La DeFi e i servizi finanziari restano il settore più grande, con circa il 66% dei ricavi; le infrastrutture contribuiscono per circa il 22%. La quota dei ricavi del settore blockchain attribuibile alle società quotate è salita al 16%, rispetto al 7% del 2022. Secondo quanto riferito, un indice di token con dividendi ha guadagnato l’82% da inizio anno, mettendo in evidenza il ruolo crescente delle distribuzioni e dei riacquisti nelle valutazioni delle criptovalute. Per i trader, i dati suggeriscono che i ricavi del settore blockchain sono sempre più legati alle applicazioni, all’attività istituzionale e ai flussi di cassa, ma restano esposti ai prezzi delle criptovalute e alla liquidità del mercato.

Un nuovo rapporto forense di GCSA sull’hack di Binance afferma che 50 firme di autorizzazione EIP-7702 verificate dimostrano la capacità di firmare, ma non consentono di stabilire se una chiave privata sia stata rubata né di identificare chi abbia avviato le richieste. Il rapporto ha esaminato 18 transazioni, tracciato le autorizzazioni e i movimenti degli asset e analizzato una firma di revoca. Sottolinea che le firme EIP-7702 valide non dimostrano che le chiavi di Binance fossero al sicuro: i soli dati on-chain non permettono di distinguere tra furto di una chiave, uso improprio di un servizio di firma o approvazioni compromesse. GCSA ha inoltre rilevato che tre transazioni collegate a MetaMask Gas Station presentavano importi corrispondenti per il finanziamento e il budget del gas. È un indizio verificabile da approfondire, non una prova dell’identità dell’operatore o del suo indirizzo IP. Il rapporto non conferma in modo indipendente la versione di Binance secondo cui sarebbe stato compromesso il laptop di un ingegnere, né l’attribuzione esterna ad attori nordcoreani. Al momento dell’acquisizione dei dati per il rapporto, un indirizzo destinatario risultava ancora nella blacklist e deteneva circa 175 milioni di USDT. La revoca di un’autorizzazione o il congelamento dei fondi non significano che gli asset siano stati restituiti. I risultati si concentrano su Ethereum e non costituiscono una verifica completa di tutte le blockchain coinvolte. Per i trader, il rapporto chiarisce le prove, ma non risolve la causa principale della violazione né l’ammontare definitivo delle perdite.

Zcash Community Grants (ZCG) ha proposto di dirottare circa 98.000 ZEC dai finanziamenti per lo sviluppo alle future ricompense per i miner tramite il Network Sustainability Mechanism (NSM). Il piano preliminare trasferirebbe 36.200 ZEC dalla tesoreria di ZCG, che ammonta a circa 91.500 ZEC, all’NSM e ridurrebbe di circa 62.000 ZEC le future assegnazioni previste per il comitato. I finanziamenti rimanenti diminuirebbero di circa il 3% al mese fino al 2032. La proposta manterrebbe invariata l’attuale quota dell’80% delle ricompense dei blocchi destinata ai miner, preservando anche il limite massimo di 21 milioni di ZEC e l’attuale calendario degli halving. L’NSM terrebbe gli ZEC fuori dalla circolazione e li rilascerebbe gradualmente sotto forma di ricompense per i miner nell’arco di decenni, sostenendo potenzialmente la sicurezza della rete dopo i futuri halving. La proposta non è ancora stata presentata formalmente nell’ambito della governance e deve ancora seguire il consueto processo di approvazione di Zcash. Le reazioni della comunità sono contrastanti: alcuni accolgono il piano come un compromesso, mentre altri mettono in dubbio la responsabilità di ZCG o chiedono l’abolizione del comitato per le sovvenzioni. Se approvata, la modifica ridurrebbe i futuri finanziamenti per le sovvenzioni, creando al contempo una riserva di ricompense a lungo termine per i miner di Zcash.

Il trader Killa afferma che l’hack di Binance potrebbe segnare un minimo di mercato e traccia un parallelo con il collasso di FTX. Sostiene che Binance potrebbe avere un incentivo a spingere i prezzi al rialzo per recuperare le perdite e afferma che l’exchange ha la capacità di aprire grandi posizioni long su Bitcoin, che i trader retail potrebbero non vedere. Killa stima inoltre che liquidazioni, slippage e commissioni possano aver fruttato circa 1 miliardo di dollari agli exchange durante la volatilità, ma si tratta di una sua stima, non di una cifra verificata. Si aspetta un riequilibrio del mercato nel breve termine, ma ritiene rialzista la prospettiva su un orizzonte temporale più ampio. Altri trader restano cauti, tra cui un grande operatore che, secondo quanto riportato, ha aggiunto opzioni put su Bitcoin. L’idea che l’hack di Binance segnali un minimo è speculativa, non un esito di mercato confermato.

Binance sta collaborando con l’FBI e il Servizio segreto degli Stati Uniti in un’indagine su un furto di criptovalute che, secondo quanto riferito, ammonterebbe a circa 6,3 miliardi di dollari. Lo ha riportato Reuters il 30 ottobre, citando una fonte anonima. Binance ha confermato di collaborare con le forze dell’ordine, ma non ha reso pubblici i nomi delle agenzie. L’ultimo resoconto non ha fornito ulteriori dettagli sul furto, sugli asset coinvolti o su eventuali recuperi. Binance ha dichiarato di aver congelato circa 3 miliardi di dollari e di aver accantonato oltre 6,34 miliardi di dollari in fondi aziendali per coprire l’incidente, anche tramite il proprio fondo SAFU. Gli aggressori non sono stati identificati ufficialmente: TRM Labs e Chainalysis hanno indicato un possibile coinvolgimento della Corea del Nord, mentre il co-CEO di Binance Richard Teng ha affermato che gli investigatori non hanno attribuito la responsabilità a nessun individuo. L’indagine potrebbe aiutare a rintracciare le criptovalute rubate, ma la portata del caso potrebbe accrescere le preoccupazioni sulla sicurezza di Binance e sui rischi degli exchange.

SpaceX sta orientando la propria attività nel settore dell’intelligenza artificiale verso l’affitto di capacità di calcolo a clienti come Anthropic e Google. Secondo quanto riferito, Anthropic è diventata il maggiore cliente di SpaceX, contribuendo per oltre un terzo ai ricavi del terzo trimestre. Il briefing pre-mercato ha inoltre segnalato un andamento contrastato dei futures sugli indici statunitensi: il Nasdaq 100 era in calo del 2,58% e l’S&P 500 dell’1,06%. I prezzi del petrolio sono saliti, mentre quelli dell’oro e dell’argento spot sono scesi. Intel prevede che le spedizioni di CPU per server cresceranno di oltre il 30% sia nel 2026 sia nel 2027; Amazon stima che la crescita di AWS supererà il 40% nel 2027 e nel 2028. Nel settore delle criptovalute, secondo quanto riferito, il portafoglio hot di Binance sarebbe stato preso di mira in un presunto attacco informatico. L’articolo affermava che erano stati congelati asset per oltre 3 miliardi di dollari e che i prezzi dei token digitali erano crollati. Il resoconto non forniva dettagli confermati sugli asset coinvolti né sulle perdite finali dell’incidente.

Stanley Druckenmiller ha confermato un investimento in trade.xyz, una piattaforma di derivati costruita su Hyperliquid, e ha dichiarato di aspettarsi di utilizzare i suoi prodotti. L’importo dell’investimento non è stato reso noto. Separatamente, Intercontinental Exchange (ICE), la società madre della Borsa di New York, intende investire in trade.xyz e creare negli Stati Uniti un mercato e un sistema di compensazione regolamentati per i mercati perpetui. Hyperliquid fornirà la tecnologia, mentre trade.xyz svilupperà i mercati; la sua piattaforma offshore continuerà a operare. Il lancio negli Stati Uniti resta subordinato all’approvazione delle autorità di regolamentazione e non sono stati annunciati né i dettagli contrattuali né le tempistiche. La notizia si aggiunge al crescente interesse istituzionale per Hyperliquid. Un documento depositato ha mostrato che il Duquesne Family Office di Druckenmiller deteneva circa 2,94 milioni di azioni di Hyperliquid Strategies (PURR), per un valore di circa 23,15 milioni di dollari al 30 giugno 2026. Si tratta di una partecipazione azionaria distinta, non di una comunicazione relativa al suo investimento in trade.xyz né di un acquisto diretto di HYPE. Secondo quanto riferito, trade.xyz ha elaborato oltre 650 miliardi di dollari di volume cumulativo in contratti perpetui su azioni, indici, materie prime e valute tokenizzati. Il 29 ottobre HYPE è salito da circa 79 dollari a oltre 97, per poi essere scambiato sopra i 90 dollari dopo una forte perturbazione del mercato il giorno successivo. Un’altra rilevazione di mercato ha indicato HYPE a circa 92,96 dollari, in rialzo di circa il 17,9% nelle 24 ore, con un volume di scambi di circa 3,63 miliardi di dollari. Il 29 ottobre il volume dei contratti perpetui di Hyperliquid ha raggiunto 17,44 miliardi di dollari, insieme a liquidazioni per circa 252 milioni. Le stime citano inoltre 1,21 miliardi di dollari di commissioni del protocollo e riacquisti di HYPE per un valore di 1,19 miliardi. Per i trader, la proposta piattaforma statunitense potrebbe ampliare la domanda di derivati on-chain e rafforzare il profilo istituzionale di Hyperliquid. Restano però incerti l’approvazione normativa, la realizzazione del progetto e il fatto che le commissioni dei nuovi mercati sosterranno o meno i riacquisti di HYPE.

Il presunto attacco hacker da 6,4 miliardi di dollari a Binance ha scosso i mercati delle criptovalute, mettendo in ombra un importante annuncio di Hyperliquid. Binance ha dichiarato di aver accantonato più di 6,34 miliardi di dollari per coprire le perdite, mentre Tether e Circle hanno congelato circa 2,39 miliardi di dollari in asset collegati. Aave ha sospeso i mercati Ethereum dopo che un wallet collegato all’aggressore ha depositato USDT e preso in prestito WETH. L’investigatore blockchain ZachXBT ha affermato che i fondi rubati sono stati mescolati con fondi provenienti da un precedente exploit di Bitget, indicando un possibile gruppo legato alla Corea del Nord. Bitcoin è sceso sotto i 78.000 dollari e le principali criptovalute hanno perso terreno mentre i trader reagivano al rischio per la sicurezza e alla liquidazione di posizioni per oltre 1,33 miliardi di dollari. L’incidente potrebbe aumentare l’attenzione sulla sicurezza degli exchange e alimentare la volatilità nel breve periodo. Separatamente, Intercontinental Exchange intende investire in Trade.xyz, che punta a offrire negli Stati Uniti futures perpetui regolamentati e disponibili 24 ore su 24 su Hyperliquid, previa approvazione normativa. HYPE è salito fino al 20% prima di cedere parte dei guadagni e, secondo quanto riportato, restava in rialzo di circa l’8%. L’hack di Binance ha indebolito il mercato nel suo complesso, mentre la partnership con Hyperliquid ha rappresentato un catalizzatore positivo specifico per il progetto.

Tether ha generato circa 16,4 milioni di dollari di ricavi nell’arco di 24 ore, conquistando il primo posto nella classifica giornaliera di DefiLlama e superando Tron e Circle. I dati della dashboard oscillavano tra circa 16,38 e 16,99 milioni di dollari. I ricavi di Tether derivavano dagli interessi maturati sulle attività di riserva, tra cui i Treasury bill statunitensi e gli accordi di riacquisto, e non dalle commissioni sulle transazioni on-chain. I ricavi degli ultimi 30 giorni sono stati stimati tra 490 e 522 milioni di dollari, il che implica un ritmo annualizzato di circa 5,96-6,3 miliardi di dollari. Anche Circle ricava rendimenti dalle riserve, ma in questa rilevazione i suoi ricavi giornalieri erano inferiori. Tron ha registrato circa 555.000 dollari di ricavi della blockchain provenienti dalle commissioni sulle transazioni degli utenti e ospita una quantità stimata di USDT pari a 92 miliardi di dollari. I proventi di Tether vanno a beneficio dell’emittente, non dei detentori di USDT, e dipendono in parte dai rendimenti del debito pubblico a breve termine. I ricavi di Tron, invece, sono legati all’attività di regolamento in USDT sulla sua rete.

Le azioni di Amazon e Intel sono crollate nelle contrattazioni pre-market, mentre gli investitori si chiedevano se i ricavi legati all’IA possano giustificare i costi infrastrutturali in forte aumento. Amazon ha perso circa il 7% e Intel circa il 25%; i futures sul Nasdaq-100 sono scesi di oltre il 2%. Se i ribassi fossero rimasti invariati, le due società avrebbero rischiato una perdita complessiva di 300 miliardi di dollari di capitalizzazione, secondo una stima pre-market e non un dato di chiusura confermato. Le vendite si sono estese anche ad AMD, Nvidia e Broadcom. I ricavi di Amazon Web Services sono aumentati del 39% su base annua, raggiungendo i 46 miliardi di dollari, con un reddito operativo di 17,8 miliardi. Tuttavia, il flusso di cassa libero di Amazon negli ultimi 12 mesi è passato da un saldo positivo di 14,8 miliardi a uno negativo di 42,4 miliardi di dollari: un’inversione di 57,2 miliardi. La società prevede circa 220 miliardi di dollari di spese in conto capitale in contanti nel 2026, con la possibilità che la spesa aumenti ulteriormente nel 2027. La crescita più lenta del commercio online e della pubblicità, insieme a prospettive per il trimestre delle festività inferiori alle attese, ha accresciuto le preoccupazioni degli investitori. Nel terzo trimestre i ricavi di Intel sono aumentati del 21%, a 16,5 miliardi di dollari, mentre la divisione Data Center e IA è cresciuta del 78%. Tuttavia, la previsione di ricavi per il quarto trimestre, compresa tra 15 e 16 miliardi di dollari, era inferiore ai circa 17,3 miliardi attesi dagli analisti. Intel prevede inoltre che il margine lordo scenda dal 43% al 38%. La debole domanda di PC, l’aumento dei prezzi della memoria, i colli di bottiglia nella produzione — tra cui la carenza di substrati per il packaging avanzato — e un’esplosione in uno stabilimento israeliano hanno penalizzato la produzione e le consegne. La società non prevede un flusso di cassa positivo nel 2026 e ha portato a 20 miliardi di dollari la previsione delle spese in conto capitale per quell’anno. La reazione del mercato mostra che la sola spesa per l’IA non basta più a rassicurare gli investitori: chiedono rendimenti più elevati, flussi di cassa sostenibili e forniture affidabili. Per i trader di criptovalute, il ribasso dei titoli tecnologici e dei futures sul Nasdaq potrebbe alimentare nel breve periodo una maggiore avversione al rischio, anche se nessuna delle due sintesi individua un catalizzatore diretto per una specifica criptovaluta.

La Banca del Giappone (BOJ) aumenterà le vendite annuali dei suoi fondi negoziati in borsa (ETF) da 330 miliardi di yen a 860 miliardi di yen al valore contabile, pari a circa 5,5 miliardi di dollari, a partire da gennaio 2027. Si prevede che il ritmo più sostenuto riduca da 112 a 43 anni il tempo necessario per liquidare le partecipazioni. Sulla base delle transazioni recenti, le vendite potrebbero ammontare ogni anno a circa 2.460 miliardi di yen, ovvero 15,6 miliardi di dollari, al valore di mercato. La BOJ afferma che le vendite corrisponderanno a circa lo 0,1% del valore degli scambi azionari, un approccio graduale volto a limitare la pressione sulle azioni giapponesi. Potrebbe rallentare o sospendere le dismissioni in caso di grave instabilità dei mercati. La banca ha smesso di acquistare ETF nel marzo 2024 e ha avviato vendite graduali nel gennaio 2026. La decisione arriva in un contesto di volatilità sui mercati azionari globali e dopo il calo del 2,1% registrato venerdì dal Nikkei 225 giapponese. Separatamente, la BOJ ha mantenuto il tasso di riferimento all’1,25%, lasciando però aperta la possibilità di ulteriori rialzi. La ministra delle Finanze Satsuki Katayama ha dichiarato che vendite più rapide potrebbero aumentare gli utili della BOJ e i versamenti delle eccedenze al governo, anche se i proventi dipenderanno dai prezzi di mercato. Per chi opera nel settore delle criptovalute, la rilevanza è indiretta: la politica monetaria giapponese, le oscillazioni dello yen e la domanda di attività rischiose possono influire sulla liquidità globale e sul sentiment del mercato cripto.

Un barile di greggio con un prezzo di 100 dollari può costare agli acquirenti circa 130 dollari una volta consegnato, perché i costi di consegna del petrolio vanno oltre il prezzo di riferimento. Trasporto marittimo, assicurazione, stoccaggio, movimentazione, finanziamento commerciale e raffinazione si aggiungono al conto finale. L’articolo afferma che gli attacchi alle petroliere nei pressi dello Stretto di Hormuz, citati in un rapporto dell’agenzia britannica UK Maritime Trade Operations, hanno messo in evidenza i rischi legati al trasporto del petrolio attraverso acque pericolose. L’aumento dei costi di trasporto e assicurazione può far salire i prezzi di consegna anche quando la produzione non è diminuita. I mercati possono inoltre incorporare un premio per il rischio geopolitico, basato sui timori di future interruzioni. I margini di raffinazione e la scarsità di benzina o diesel possono ampliare ulteriormente il divario tra i prezzi del greggio e quelli dei carburanti. L’articolo cita anche una stima di JPMorgan pari a 94 dollari al barile, mentre il Brent veniva scambiato sopra i 115 dollari, mostrando come i prezzi di mercato possano superare alcune stime del valore fondamentale del petrolio. Il costo aggiuntivo è ripartito tra aziende di trasporto, assicuratori, finanziatori, trader, operatori di stoccaggio e raffinerie.

Scroll intende passare a un modello autorizzato per la propria rete Layer 2 e trasferire SCR e USX sulla rete principale di Ethereum. Le modifiche sono state illustrate nel riepilogo della riunione della DAO della rete del 30 ottobre; Scroll afferma che presenterà una proposta dettagliata per la revisione della governance. Scroll sta inoltre preparando strumenti per aiutare gli utenti a verificare le proprie posizioni e a trasferire o prelevare gli asset in sicurezza durante la transizione. Separatamente, Compass, la sua app di IA, ha lanciato abbonamenti a pagamento su iOS; il supporto per Android e ulteriori opzioni di pagamento in valuta fiat sono ancora in fase di sviluppo.

Una presunta violazione di Binance ha dominato le notizie pre-market del 30 ottobre. Secondo l’articolo, alcuni hacker avrebbero sottratto circa 5,3 miliardi di dollari dal portafoglio hot dell’exchange di criptovalute, mentre erano stati congelati asset per oltre 3 miliardi di dollari. L’articolo riferisce inoltre di un forte calo dei prezzi dei token digitali dopo l’incidente. La portata della presunta violazione di Binance potrebbe accrescere le preoccupazioni sulla sicurezza degli exchange e innescare volatilità mentre gli operatori valutano i dettagli. Altrove, i future azionari statunitensi erano contrastati: quelli sull’S&P 500 erano in calo dell’1,06% e quelli sul Nasdaq 100 del 2,58%. I prezzi del petrolio sono saliti, mentre l’oro spot e l’argento sono scesi. Secondo quanto riferito, Anthropic è diventata il principale cliente di SpaceX, contribuendo a oltre un terzo dei ricavi del terzo trimestre.

Binance afferma di aver stanziato oltre 6,3 miliardi di dollari per coprire le perdite dovute alla violazione della sicurezza del 29 ottobre e di aver iniziato a sostituire le criptovalute rubate con quantità equivalenti degli stessi token. L’exchange detiene già circa 5 miliardi di dollari degli asset interessati e sta acquistando il resto tramite operazioni sul mercato aperto e over-the-counter (OTC). Binance dichiara che utilizzerà il fondo SAFU e le riserve aziendali, compresi BTC ed ETH; la liquidità limitata e il regolamento delle transazioni OTC potrebbero rallentare gli acquisti. Non ha reso noto quanto abbia acquistato finora né se potrebbe vendere BTC o ETH per finanziare l’operazione. Separatamente, circa 3 miliardi di dollari in asset sono stati congelati con l’aiuto di partner del settore e autorità; tali fondi sono esclusi dai calcoli delle somme da sostituire. Chainalysis ha collegato l’attacco a TraderTraitor, associato alla Corea del Nord, e ha segnalato attività automatizzate di riciclaggio. Binance afferma di poter coprire autonomamente le perdite, nonostante l’offerta di sostegno alla liquidità da parte del partner thailandese Gulf. L’hack di Binance potrebbe generare domanda di acquisto per le altcoin interessate, ma la portata di qualsiasi impatto sul mercato resta incerta. L’episodio mantiene inoltre sotto i riflettori dei trader la sicurezza delle criptovalute e le riserve degli exchange.

Le azioni di Google sono scese del 12,64% dopo che gli ultimi risultati hanno intensificato le preoccupazioni degli investitori sui costi in termini di cassa e sui tempi di ritorno degli investimenti nell’intelligenza artificiale. I ricavi del terzo trimestre sono aumentati del 25%, raggiungendo i 127,6 miliardi di dollari, mentre quelli di Google Cloud sono più che raddoppiati. La crescita della pubblicità sulla rete di ricerca ha però rallentato e le spese in conto capitale hanno raggiunto i 51,4 miliardi di dollari, superando il flusso di cassa operativo e portando il flusso di cassa libero a un saldo negativo di 9,1 miliardi. La dirigenza ha dichiarato che nel 2027 le spese in conto capitale aumenteranno ulteriormente, senza indicare quando raggiungeranno il picco. Anche Amazon ha subito pressioni, mentre gli investitori valutavano ricavi inferiori alle attese, un forte deficit di flusso di cassa libero e i piani per aumentare le spese in conto capitale. Intel è scesa dopo che le previsioni per il quarto trimestre su ricavi e margini non hanno soddisfatto le aspettative, nonostante la forte crescita del comparto dei data center. Nel complesso, questi risultati hanno intensificato l’attenzione sugli investimenti nell’IA: la domanda di capacità di calcolo e di servizi cloud resta forte, ma i mercati vogliono prove più chiare che la spesa genererà profitti e rendimenti in termini di cassa. Eli Lilly ha offerto un quadro diverso. I ricavi sono aumentati del 39%, raggiungendo i 24,4 miliardi di dollari, grazie soprattutto ai farmaci Mounjaro e Zepbound, e l’azienda ha alzato per la terza volta le previsioni di vendita per l’intero anno. Le sue azioni hanno guadagnato il 6,57%, toccando un massimo storico. Sono saliti anche i titoli dei settori sanitario, finanziario ed energetico: un segnale che gli investitori preferivano le aziende con utili e flussi di cassa più prevedibili, anziché abbandonare del tutto le azioni o l’IA. Gli operatori seguiranno i risultati di Nvidia, i futuri piani di spesa in conto capitale delle società cloud e la decisione sui tassi della Federal Reserve, alla ricerca di segnali sulla capacità degli investimenti nell’IA di generare rendimenti adeguati.

Dopo un incidente di sicurezza su Binance, i grandi trader hanno aumentato le coperture contro un possibile calo di Bitcoin nel breve termine. Le prime notizie parlavano di perdite superiori a 6 miliardi di dollari, ma in seguito Binance ha stimato l’impatto in circa 63 milioni e ha dichiarato che avrebbe coperto le perdite con il fondo SAFU e con fondi aziendali. Paradigm ha registrato operazioni block su opzioni Bitcoin per circa 590 milioni di dollari nelle otto ore successive alla diffusione pubblica dell’incidente, perlopiù put. Il rapporto precedente aveva inoltre indicato che la prima grande operazione era avvenuta circa 15 minuti dopo che, secondo quanto riferito, i fondi avevano iniziato a uscire da un wallet di Binance, prima della divulgazione pubblica. Le operazioni comprendevano put con strike tra 74.000 e 78.000 dollari, in scadenza quella settimana e a metà novembre. Paradigm ha affermato che il flusso suggeriva una protezione da un ribasso nel breve termine, più che scommesse su un crollo del mercato. Anche Deribit ha registrato strategie put di dimensioni consistenti, tra cui una che, secondo quanto riferito, ammontava a circa 190 milioni di dollari. La skew delle opzioni a una settimana è salita brevemente a circa il 18%, segnalando una maggiore domanda di protezione dai ribassi, per poi attenuarsi; è rimasta positiva su tutte le scadenze. Alcuni trader hanno anche acquistato call, comprese quelle con scadenza a marzo, quindi il sentiment non è stato uniformemente ribassista. I flussi sulle opzioni Bitcoin indicano cautela e i trader potrebbero monitorare i prezzi delle put e la skew per individuare eventuali segnali di crescenti preoccupazioni per l’incidente o per una debolezza più ampia del mercato.

Si prevede che nove aziende investiranno circa 1.000 miliardi di dollari in spese in conto capitale (capex) nel 2026, destinando la maggior parte dei fondi a data center per l’IA, chip e apparecchiature di rete. Amazon, Alphabet e Microsoft rappresentano circa 590 miliardi di dollari del totale. Amazon prevede capex per circa 220 miliardi di dollari nel 2026. Alphabet ha mantenuto le sue previsioni tra 195 e 205 miliardi di dollari e ha riferito che il portafoglio ordini di Google Cloud ammonta a 561 miliardi. Microsoft ha ridotto le sue previsioni di spesa a circa 170 miliardi di dollari, rispetto alla stima precedente di 175 miliardi. L’impennata degli investimenti nei data center per l’IA potrebbe favorire i produttori di chip, i fornitori di memorie, le aziende di networking e i costruttori di data center. Gli investitori, tuttavia, stanno valutando i rischi legati all’aumento dei costi di ammortamento, ai vincoli di approvvigionamento energetico e alla disponibilità limitata di chip. Il boom della spesa potrebbe sostenere la domanda di infrastrutture informatiche, ma i rendimenti dipenderanno dalla capacità dei ricavi dell’IA e del cloud di giustificare l’investimento.

Un presunto attacco hacker a Binance ha lasciato un aggressore in possesso di 195.460 ETH, per un valore di oltre 440 milioni di dollari, in un wallet che non può essere congelato da un emittente di token. Le monete non si erano mosse fino a tarda sera, ora UTC. Binance ha stimato l’impatto totale dell’incidente in circa 6,3 miliardi di dollari e ha dichiarato che coprirà le perdite; depositi e prelievi sono stati sospesi. Tether e Circle hanno congelato la maggior parte delle stablecoin rubate, mentre Ethereum non è stato violato. La quantità di ETH accumulata è poco meno del 3% del volume di scambi di una giornata tipica. Dopo la notizia, Ether è sceso di circa il 2,6% in meno di un’ora e veniva scambiato intorno ai 2.230 dollari, in calo di circa il 6% nella settimana e del 17% nell’ultimo mese. ETH resta sotto la media a 50 giorni, vicina a 2.430 dollari, e quella a 200 giorni: entrambe potrebbero fungere da resistenza. L’RSI giornaliero è vicino a 30, ma il MACD e gli indicatori di trend continuano a segnalare pressione di vendita. Gli operatori tengono d’occhio il supporto intorno a 1.940 dollari; una rottura potrebbe esporre il livello successivo, vicino a 1.850 dollari. Un movimento sostenuto sopra la media a 200 giorni, intorno a 2.320 dollari, indicherebbe un rafforzamento della domanda. La direzione del mercato nel breve termine potrebbe dipendere dalla scelta dell’aggressore di vendere gli ETH in più tranche e dalla ripresa dei prelievi su Binance.

Una violazione della sicurezza su Binance ha innescato una forte ondata di liquidazioni nel mercato delle criptovalute, aumentando la pressione su mercati già deboli. Binance ha stimato che siano stati coinvolti asset per 6,3 miliardi di dollari, ha sospeso depositi e prelievi durante i controlli di sicurezza e ha dichiarato che coprirà le perdite degli utenti. I dati sui derivati hanno mostrato la liquidazione di posizioni per 1,53 miliardi di dollari nell’arco di 24 ore, di cui circa 1,29 miliardi in posizioni long. Binance ha registrato il maggior volume di liquidazioni, pari a 754,6 milioni di dollari. Bitcoin è sceso brevemente a circa 76.460 dollari prima di recuperare verso quota 78.500, mentre una tardiva chiusura forzata delle posizioni short ha fatto sì che la maggior parte delle liquidazioni dell’ultima ora gravasse sugli short seller. XRP era scambiato intorno a 1,25 dollari, al di sotto delle medie mobili a 50 e 200 giorni. Gli indicatori restano deboli, ma il grafico mostra una graduale deriva al ribasso, non una forte tendenza discendente. La resistenza è vicina a 1,31 dollari, con supporti intorno a 1,05 e 0,99. Le liquidazioni di XRP hanno raggiunto 38,1 milioni di dollari. Cardano (ADA) è sottoposta a una pressione maggiore. Scambiata intorno a 0,19 dollari, ha perso circa il 9% in una settimana e il 21% in un mese. I venditori continuano a mantenere il controllo e il supporto chiaro più vicino è intorno a 0,17 dollari; se questo livello cedesse, ADA potrebbe non avere un evidente livello di sostegno nelle vicinanze. La prima resistenza è intorno a 0,21 dollari. Entrambi i token restano vulnerabili a nuove vendite se l’indagine di Binance dovesse rivelare perdite più ingenti. XRP sembra meno vincolato da una tendenza, mentre ADA presenta un rischio di ribasso più marcato.

Il 27 ottobre Moody’s ha assegnato alla stablecoin RLUSD di Ripple un rating a lungo termine A2 e il suo rating a breve termine più alto, P-1, rendendola la prima stablecoin a ricevere dall’agenzia un rating investment grade. L’annuncio è arrivato dopo l’approvazione definitiva degli Stati Uniti per la creazione da parte di Ripple di una banca fiduciaria nazionale e mentre la capitalizzazione di mercato di RLUSD superava i 2,5 miliardi di dollari. RLUSD, emessa da Standard Custody & Trust Company, opera su XRP Ledger ed Ethereum. Le sue riserve sono costituite principalmente da liquidità, titoli del Tesoro statunitense a breve termine e altri titoli di Stato liquidi. Standard Custody punta a una copertura delle riserve del 103% e la maggior parte degli asset è custodita presso Bank of New York Mellon. In genere, gli istituzionali idonei possono riscattare direttamente i token alla pari entro due giorni lavorativi, ma i detentori retail non hanno automaticamente lo stesso accesso. Moody’s ha affermato che Standard Custody non è a prova di fallimento e che i detentori di RLUSD non possiedono direttamente gli asset di riserva; pertanto, un’insolvenza potrebbe ritardare l’accesso ai fondi. Il rating non garantisce un ancoraggio costante a 1 dollaro né il riscatto immediato per tutti i detentori, e RLUSD non è un deposito bancario coperto da assicurazione sui depositi. Un deterioramento delle riserve, della liquidità o delle operazioni potrebbe portare a un declassamento; tutele giuridiche più solide, comprese le disposizioni del GENIUS Act la cui entrata in vigore è prevista nel 2027, potrebbero sostenere un rating più alto. Il rating e l’approvazione bancaria potrebbero favorire l’adozione di RLUSD da parte degli istituzionali, ma la sua crescita non implica necessariamente un aumento della domanda di XRP.

Il saldo visualizzato da un portafoglio crypto è una stima basata sull’ultima quotazione, non un importo garantito che si possa incassare. Se un token ha una liquidità limitata, la vendita di una posizione consistente può far scendere il prezzo a causa dell’impatto sul prezzo e dello slippage. In un esempio ipotetico, una posizione valutata 100.000 $ potrebbe fruttare solo 63.000 $ al lordo delle commissioni, con uno scarto del 37%. Il risultato effettivo dipende dalla liquidità, dalla profondità del pool o del book degli ordini e dalle condizioni di esecuzione. Prima di vendere, i trader dovrebbero verificare il ricavo stimato dell’intera operazione, esaminare la profondità del mercato e valutare la dimensione dell’ordine. Le transazioni più piccole possono ridurre l’impatto sul prezzo, ma comportare commissioni aggiuntive e una maggiore esposizione alle variazioni di prezzo. Anche i token poco conosciuti possono presentare restrizioni di tipo honeypot, che impediscono o penalizzano le vendite. Il saldo di un portafoglio crypto, quindi, non va considerato denaro contante che si possa necessariamente realizzare al valore visualizzato.

Venerdì i mercati azionari cinesi hanno prolungato a 12 settimane la loro serie record di ribassi, mentre le preoccupazioni globali sui rendimenti degli investimenti nell’intelligenza artificiale hanno messo sotto pressione i titoli tecnologici. Quel giorno il CSI 300 è sceso dell’1,4% e ha perso il 15% in 12 settimane. A ottobre è calato di circa l’8,5%, la flessione mensile più marcata da oltre un decennio. L’indice Shenzhen ChiNext è sceso del 4,1%, mentre il CSI 5G Communications Index ha perso il 6,2%. Eoptolink Tech, produttrice di moduli ottici, venerdì ha ceduto circa il 14%, portando la perdita di ottobre a circa il 50%. I ribassi sono proseguiti nonostante gli acquisti di azioni stimati fino a 25,5 miliardi di dollari da parte di investitori sostenuti dallo Stato all’inizio della settimana. Le preoccupazioni per la spesa nell’IA hanno pesato anche sui titoli tecnologici globali, comprese le società statunitensi e i produttori asiatici di chip. La sudcoreana SK Hynix è scesa di oltre il 7% e venerdì il Kospi ha perso circa il 3,5%. L’indice Hang Seng di Hong Kong si è mosso in direzione opposta, guadagnando circa l’1,5% grazie agli acquisti selettivi di alcuni titoli tecnologici da parte degli investitori. Per gli operatori, questa divergenza segnala una volatilità persistente e un mercato concentrato sulla possibilità che i forti investimenti nell’IA generino rendimenti sufficienti.

Il 30 ottobre 2026 BNB è sceso sotto i 700 USDT, attestandosi a 699,8 USDT, secondo i dati di mercato riportati da Odaily. Nelle 24 ore il prezzo è calato del 5,45%. Il rapporto non ha indicato una causa specifica del ribasso. Gli operatori possono monitorare se BNB riuscirà a riconquistare il livello dei 700 USDT e se le condizioni generali del mercato contribuiranno ad aumentare la pressione di vendita.

Il cofondatore di Binance, CZ, ha affermato che sembra essere iniziata un'iniziativa per recuperare token, senza però fornire dettagli sulla sua portata, sui tempi o sui token coinvolti. Ha spiegato che Binance accumula naturalmente i token quotati sulla piattaforma, poiché gli utenti possono pagare le commissioni di trading con gli asset che scambiano. CZ ha inoltre dichiarato che i fondi degli utenti sono al sicuro (SAFU). Le sue dichiarazioni offrono poche informazioni sul processo di recupero dei token, quindi i trader dovrebbero attendere ulteriori dettagli prima di trarre conclusioni sui suoi progressi o sul suo impatto.

Nel terzo trimestre il PIL dell’eurozona è cresciuto dello 0,4% su base trimestrale, in calo rispetto allo 0,6% del trimestre precedente, ma la crescita è rimasta superiore al trend. I dati mostrano che il PIL dell’eurozona ha retto nonostante la crisi in Medio Oriente e i suoi potenziali effetti sui mercati energetici. La crescita si è indebolita in diverse grandi economie. Il PIL della Francia si è contratto dello 0,1%, l’Italia è rimasta stagnante e la Germania è cresciuta dello 0,2%, in calo dallo 0,3%. Spagna e Paesi Bassi sono cresciuti entrambi dello 0,6%, rispetto allo 0,7% del trimestre precedente. I dati indicano una resilienza persistente, sebbene la crescita abbia perso slancio nella maggior parte delle grandi economie.