Notícias de criptomoedas

A NIP Group concordou em adquirir equipamentos de mineração de Bitcoin com capacidade de cerca de 4,47 exahashes por segundo (EH/s), em um negócio avaliado em até US$ 27,3 milhões. As máquinas já estão em operação em instalações de hospedagem, mas a aquisição depende da conclusão do negócio e a propriedade ainda não foi transferida. A NIP planeja pagar emitindo até 247.091.740 ações ordinárias Classe A, o que pode preservar o caixa, mas diluir a participação dos acionistas atuais. Se o negócio for concluído, a NIP estima que sua capacidade total instalada de mineração de Bitcoin aumentará para cerca de 13,85 EH/s. A implantação completa poderia elevar a produção mensal para aproximadamente 195 BTC, em comparação com a meta anterior de 160 BTC; a empresa citou um valor estimado de cerca de US$ 16 milhões por mês, com base nos preços vigentes na época. A produção e os retornos reais dependerão da dificuldade da rede, do tempo de atividade, dos custos de eletricidade e dos preços do Bitcoin. A empresa de esports e infraestrutura digital começou a minerar Bitcoin em julho de 2025 e afirma que a expansão apoia sua estratégia mais ampla de infraestrutura, incluindo possíveis oportunidades em IA e computação de alto desempenho. No entanto, máquinas de mineração de Bitcoin não são intercambiáveis com hardware de uso geral para IA. Para os traders de Bitcoin, o negócio representa uma expansão da capacidade da empresa, e não um catalisador direto para a demanda ou o preço do BTC.

A Franklin Templeton adicionou cerca de US$ 150 milhões em cotas tokenizadas de seu OnChain U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund ao XRP Ledger, em duas subscrições de US$ 75 milhões. As cotas do fundo mantidas no XRP Ledger chegaram a quase 193 milhões, com valor aproximado de US$ 200 milhões ao preço registrado de US$ 1,039 por cota. As cotas no XRP Ledger estão concentradas em uma única carteira, mas não está claro se ela pertence a um único investidor ou a um custodiante que representa vários clientes. O fundo investe em dívida de curto prazo dos Estados Unidos e em instrumentos do mercado monetário. É o segundo maior ativo tokenizado do XRP Ledger, atrás da stablecoin RLUSD da Ripple. Os detentores precisam da aprovação do emissor, e a Franklin Templeton pode congelar ou recuperar os tokens. A expansão aponta para um uso institucional maior de ativos tokenizados no XRP Ledger, mas não comprova uma demanda ampla dos investidores nem um aumento direto nas compras de XRP.

Arthur Hayes afirmou que sua empresa de investimentos, a Maelstrom, vendeu suas posições em ETH, ENA, UNI e outras altcoins para realizar lucros. O rastreador on-chain Lookonchain estimou as vendas em cerca de US$ 22,28 milhões, incluindo 6.400 ETH avaliados em US$ 15,2 milhões, 14 milhões de ENA no valor de US$ 2,76 milhões e 323 mil UNI avaliados em US$ 2,24 milhões. Também foram relatadas vendas de ETHFI, AERO, PENDLE e ZAMA. Hayes mencionou a incerteza macroeconômica e geopolítica e disse que o mercado de criptomoedas talvez precise cair antes de se recuperar. Ele pretende ficar à margem até que surjam sinais mais claros. Essas vendas podem aumentar a cautela no curto prazo em relação a esses tokens, mas as operações de um único investidor não confirmam uma reversão mais ampla do mercado.

O histórico do Bitcoin após as eleições de meio de mandato dos EUA não mostra uma queda pós-eleitoral consistente. Uma análise das eleições de 2010, 2014, 2018 e 2022 encontrou retornos de curto prazo bastante distintos: o BTC subiu 31,6% nos 30 dias após a votação de 2010, mas caiu 45,5% depois da eleição de 2018. Segundo os dados citados, o Bitcoin estava em um nível mais alto um ano após cada eleição, com ganhos que variaram de 23% após a votação de 2014 a 1.580% após a de 2010. Depois da queda de 2018, o BTC havia subido 45,2% um ano mais tarde. A análise afirma que a incerteza política relacionada às eleições pode influenciar o Bitcoin por meio do apetite por risco, especialmente porque o BTC está mais conectado às ações dos EUA e à liquidez global. A volatilidade também pode provocar liquidações de posições alavancadas e transferir moedas de vendedores temerosos ou forçados a vender para compradores que acumulam a preços mais baixos. O resumo posterior também cita relatos de aumento na acumulação por grandes detentores (whales). Esses dados históricos abrangem apenas quatro eleições e não preveem retornos futuros; além disso, as taxas de juros atuais e os fluxos de ETFs também diferem dos ciclos anteriores.

A Initia interrompeu sua blockchain de camada 1 e os rollups conectados em 23 de outubro de 2026, depois que um invasor explorou uma vulnerabilidade inédita do MoveVM. A Initia informou que a falha permitia a criação não autorizada de tokens, mas não afetava a emissão do INIT nativo. A rede parou de processar transações às 15:41:30 UTC, e nenhuma data para a retomada foi anunciada. Segundo relatos, o invasor criou 2 milhões de AUSD em ponte, com valor nominal de cerca de US$ 7,48 milhões, e depois transferiu para a Ethereum entre US$ 2,65 milhões e US$ 2,73 milhões em ativos reais das reservas da ponte. As saídas relatadas incluíram AUSD, 105 ETH e 1,08 milhão de USDC; uma análise posterior afirmou que os fundos foram convertidos em cerca de 1.135,5 ETH. O esvaziamento das reservas deixou alguns usuários impossibilitados de resgatar ativos em ponte. A emissora do AUSD, Agora, disse que suas próprias reservas não foram afetadas e que tentaria congelar, quando possível, os AUSD ligados ao invasor. Upbit e KuCoin suspenderam depósitos e saques de INIT, embora a Upbit tenha inicialmente mantido as negociações à vista abertas. A Initia ainda não confirmou o prejuízo final, um plano de compensação ou um cronograma de retomada. A investigação do ataque à Initia continua em andamento, mantendo em foco a segurança das pontes e o risco de mercado do INIT.

O fórum Politics and Markets do Seeking Alpha recebe discussões políticas diárias e estabelece regras para quem comenta, incluindo a proibição de ataques pessoais e de outros conteúdos abusivos ou prejudiciais. O site alerta que as conversas podem ficar acaloradas e que os comentários são moderados com menos rigor do que os demais conteúdos. Nenhum dos resumos informa novos acontecimentos políticos, dados de mercado ou notícias sobre criptomoedas. Portanto, a página Politics and Markets não oferece nenhum catalisador específico para negociações nem um sinal direto sobre os preços das criptomoedas.

Blur e Blast, projetos fundados por Tieshun “Pacman” Roquerre, estão encerrando as atividades após não conseguirem transformar a movimentação impulsionada por airdrops em receita sustentável. A Blur planeja fechar seu site em 12 de novembro e deixar de intermediar novos empréstimos da Blend. A Blast citou custos operacionais superiores à receita e definiu 26 de outubro como prazo para saques normais por meio de sua página oficial. Os dois projetos usaram pontos e airdrops de tokens para atrair usuários. O volume mensal de negociações da Blur chegou a cerca de US$ 1,43 bilhão, mas dados da DefiLlama apontam que a receita acumulada do protocolo foi de apenas US$ 2,26. Mais tarde, o volume mensal caiu para menos de US$ 7 milhões, e o BLUR recuou cerca de 99,8% em relação à máxima registrada no dia do lançamento. A Blast atraiu mais de US$ 510 milhões em depósitos antes do lançamento de sua mainnet e distribuiu 17 bilhões de BLAST em seu primeiro airdrop. Em três rodadas, os projetos distribuíram tokens com valor estimado em cerca de US$ 850 milhões. Segundo a DefiLlama, o TVL da Blast caiu de um pico de US$ 2,26 bilhões para cerca de US$ 11,5 milhões no encerramento. Para os traders, o encerramento da Blur e da Blast mostra que airdrops podem gerar liquidez de curto prazo sem criar demanda ou receita duradouras. Quem tomou empréstimos na Blend deve quitá-los antes do fechamento da Blur para evitar a inadimplência e a possível perda dos NFTs dados como garantia; usuários da Blast devem seguir as instruções oficiais e os prazos para saques. O impacto direto no mercado como um todo provavelmente será limitado, mas o sentimento em relação a BLUR, BLAST e projetos movidos por incentivos pode continuar fraco.

O caso do Prince Group gira em torno de cerca de 127 mil bitcoins, avaliados em aproximadamente US$ 15 bilhões quando as acusações nos Estados Unidos foram apresentadas, em outubro de 2025. O governo dos EUA está com as moedas e busca o confisco civil, mas a origem delas e a forma como as autoridades obtiveram as chaves privadas continuam sendo objeto de disputa. A Elliptic, empresa de análise de blockchain, rastreou os bitcoins até um roubo ocorrido em 2020 no pool de mineração LuBian; os promotores dos EUA alegam que os ativos estão ligados a fraude e lavagem de dinheiro. Segundo relatos, as moedas permanecem inativas em carteiras controladas pelo governo desde 2024. Autoridades de várias jurisdições também estão tomando medidas contra ativos ligados ao Prince Group: o Camboja informou ter congelado quase US$ 1 bilhão e identificado 198 empresas afiliadas, enquanto Hong Kong, Reino Unido, Singapura, Taiwan e Coreia do Sul adotaram medidas separadas. O congelamento não determina quem receberá os ativos ao final. As vítimas que buscam indenização enfrentam um obstáculo jurídico. Seus advogados afirmam que muitas perdas foram pagas em moeda fiduciária ou USDT, e o Departamento de Justiça dos EUA argumenta que essas perdas não podem ser vinculadas diretamente, na blockchain, aos bitcoins apreendidos. A titularidade dos bitcoins e sua eventual distribuição continuam sem solução. Parlamentares dos EUA também sugeriram incluí-los em uma proposta de reserva estratégica de bitcoin. Não há indicação de venda imediata, mas um futuro confisco ou distribuição pode afetar as expectativas do mercado em relação a uma grande quantidade de bitcoins inativos.

A JPMorgan Asset Management disponibilizou dois fundos de mercado monetário tokenizados para investidores qualificados dos Estados Unidos na Solana, por meio da plataforma Morgan Money: My OnChain Net Yield Fund (MONY) e JPMorgan OnChain Liquidity–Token Money Market Fund (JLTXX). Os investidores podem aplicar e resgatar pela plataforma, e as cotas dos fundos são representadas por endereços na blockchain. O lançamento na Solana amplia o acesso a estratégias existentes, em vez de criar novos produtos de investimento, e aumenta a concorrência com outras ofertas tokenizadas de títulos do Tesouro e do mercado monetário que já estão na rede. MONY é uma colocação privada com restrições de elegibilidade. JLTXX é um fundo registrado de mercado monetário do governo dos EUA, voltado à gestão de caixa. De acordo com os materiais dos fundos, ambos exigem aplicação inicial mínima de US$ 1 milhão. Nenhum deles é um depósito bancário ou tem cobertura do FDIC, e não há garantia de que o valor por cota se mantenha estável em US$ 1. Os registros oficiais de titularidade continuam nos cadastros de investidores dos fundos, e não nos saldos de tokens on-chain; o JLTXX também exige que os endereços das carteiras sejam aprovados. A JPMorgan não divulgou os ativos nem detalhes dos procedimentos operacionais da implantação na Solana. A adoção e os volumes de transações mostrarão se os fundos de mercado monetário tokenizados na Solana conquistarão um uso institucional significativo.

O estrategista da Bloomberg Intelligence Mike McGlone alertou que o Bitcoin poderia cair para US$ 10.000 se o S&P 500 sofresse uma correção prolongada de 20%. Ele descreveu a recuperação recente do Bitcoin como um possível “repique de mercado de baixa” e disse que sua ligação mais estreita com as ações o deixa exposto a uma liquidação mais ampla e a condições financeiras mais restritivas. Esse é um cenário condicional, não uma previsão firme de preço. McGlone também questionou as expectativas da BlackRock e do JPMorgan de retornos anuais do Bitcoin em torno de 10%. No relatório posterior, o Bitcoin era negociado perto de US$ 82.000, cerca de 35% abaixo de sua máxima histórica, acima de US$ 126.000, e acumulava queda de aproximadamente 6% em 30 dias. O S&P 500 subia 13% no acumulado do ano. O preço do Bitcoin havia encontrado brevemente suporte em torno de US$ 80.000, um nível que, segundo analistas técnicos, os operadores deveriam observar: mantê-lo pode preservar a estrutura de alta, enquanto uma ruptura pode aumentar a pressão. Os ETFs à vista de Bitcoin passaram de três dias de entradas — incluindo mais de US$ 528 milhões em 21 de outubro — para saídas superiores a US$ 635 milhões no dia seguinte. Um relato anterior informou retiradas de US$ 729 milhões em duas sessões, destacando a rápida mudança no sentimento dos investidores. Também há divergências sobre até que ponto o Bitcoin poderia cair. O fundador da CryptoQuant, Ki Young Ju, argumentou que as entradas de cerca de US$ 58 bilhões em ETFs e os 1,3 milhão de BTC mantidos em tesourarias corporativas indicam um piso de custo on-chain mais próximo de US$ 30.000, mesmo que essas posições fossem desfeitas. Ele disse que um preço de US$ 10.000 levaria o índice MVRV do Bitcoin para perto de 0,2, abaixo do nível de 0,6 que ele identificou como um fundo histórico anterior. Para os operadores, os principais riscos são uma correção nas ações dos EUA, menor liquidez e liquidações de posições alavancadas; o cenário de US$ 10.000 depende de uma forte queda do mercado acionário e não é certo.

As atualizações da Curve das semanas 42 e 43 mostram mudanças nos rendimentos DeFi e a expansão das opções de empréstimo da Llamalend. Na semana 42, os APRs modelados incluíam 9,1% para o pool USDC/USG e 8,8% para frxUSD/USG. A Curve também lançou seu primeiro mercado Llamalend v2 lastreado em tokens LP, permitindo que usuários tomem crvUSD emprestado usando reUSD/sfrxUSD como garantia, inicialmente com limite de 3 milhões de crvUSD. Na semana 43, os APRs de alguns pools da Curve incluíam 13,4% para sUSG/reUSD e 10,0% para frxUSD/sUSDai. Os APRs estimados com alavancagem de 20x chegaram a 37,1% para syrupUSDC e 35,0% para sDOLA, mas a alavancagem pode ampliar as perdas e o risco de liquidação. Outras taxas divulgadas incluíam 3,0% para ETH+/WETH e 5,7% para o TriPool crvUSD/WETH/CRV. Esses rendimentos modelados ou estimados são variáveis, não são garantidos e não representam classificações ajustadas ao risco. A Curve DAO aprovou o aumento do limite de empréstimo do mercado sDOLA da Llamalend v2 de 12,4 milhões para 25 milhões de crvUSD; cerca de 9,4 milhões de crvUSD haviam sido tomados emprestados. Uma proposta separada para aumentar o limite do mercado sreUSD de 30 milhões para 60 milhões de crvUSD ainda estava aberta, com votação prevista para terminar em 29 de outubro. Da semana 42 para a 43, o TVL da Llamalend subiu de US$ 249 milhões para US$ 257 milhões, enquanto a dívida do mercado de emissão de crvUSD aumentou de US$ 67 milhões para US$ 68,2 milhões. O preço do oráculo do crvUSD passou de US$ 0,9997 para US$ 0,9998. Os rendimentos e as condições de empréstimo da Curve continuam sujeitos a mudanças de mercado, restrições de liquidez e riscos relacionados às garantias.

A Meteora está fortalecendo sua posição como uma plataforma de liquidez para memecoins na Solana. Seu volume semanal de negociação se recuperou de cerca de US$ 630 milhões no início de agosto para aproximadamente US$ 1,5 bilhão, enquanto as memecoins representaram recentemente de 30% a 45% do volume e mais de 90% da receita do protocolo. A Meteora processa cerca de 30% das negociações de memecoins da Solana na Fomo e normalmente captura de 25% a 35% do volume de memecoins roteado pela Jupiter. Os números mais recentes ajudam a contextualizar seu papel no mercado: a Pump continua sendo a principal plataforma, com quase 70% das negociações quando as propAMMs são excluídas, enquanto a Meteora atrai atividade em tokens que já avançaram além de suas plataformas de lançamento. Seus pools DLMM usam liquidez concentrada e taxas sensíveis à volatilidade para competir pelas negociações. Uma análise anterior também observou que cerca de 128 milhões de MET, ou 23% da oferta em circulação, estão em staking, e estimou o valor totalmente diluído do token em aproximadamente US$ 370 milhões. O DLMM Pro pode ajudar a Meteora a atrair projetos em fases mais iniciais de seu ciclo de negociação. O crescimento pode fortalecer a tese favorável ao MET, mas as perspectivas do token continuam ligadas à demanda por memecoins, à concorrência da Raydium e da PumpSwap e ao apetite geral do mercado por risco.

Os rendimentos dos títulos públicos franceses subiram de 5,002% em 21 de outubro para um pico de 5,142% em 22 de outubro, o nível mais alto desde 2002, antes de recuarem para cerca de 5,04% em 23 de outubro. O diferencial em relação aos títulos alemães aumentou de aproximadamente 157 para 177 pontos-base, o maior desde 2011. A alta dos rendimentos dos títulos franceses reflete a preocupação dos investidores com as finanças públicas e a incerteza política, e não um calote iminente ou a perda de acesso aos mercados. A dívida pública da França é de cerca de € 3,6 trilhões, ou aproximadamente 119% do PIB. O Tesouro projeta que a dívida alcance 119,3% do PIB em 2026 e 121,7% em 2027, enquanto o déficit orçamentário deste ano deve chegar a 5,4%, acima do limite de referência de 3% da UE. Ainda é incerto se o orçamento de 2027, que inclui € 43 bilhões em novas medidas fiscais, contará com apoio parlamentar. A França planeja emitir cerca de € 340 bilhões em títulos de médio e longo prazo em 2027, e a previsão é que os custos com juros do setor público subam de € 79,2 bilhões neste ano para € 91,2 bilhões no próximo. Custos de financiamento mais altos podem restringir os gastos do governo e afetar os financiamentos imobiliários e empresariais. A atividade econômica também está enfraquecendo: o PMI composto preliminar de outubro caiu para 48,4, ante 51,1. Para os operadores de criptomoedas, a relevância é indireta: uma pressão prolongada sobre os mercados francês e europeu pode aumentar a aversão ao risco e a volatilidade dos ativos globais, mas a notícia não oferece um sinal direto sobre nenhuma criptomoeda específica.

A regra final da OCC sobre a Lei GENIUS mantém a proibição de que emissores paguem usuários exclusivamente por manter, usar ou conservar stablecoins de pagamento. No entanto, elimina a presunção proposta de que certos acordos envolvendo emissores, afiliadas e distribuidores terceirizados sejam ilícitos. Em vez disso, as recompensas em stablecoins serão avaliadas caso a caso, deixando os programas sem um porto seguro claro. A regra entra em vigor em 18 de janeiro de 2027. Os requisitos se aplicam a emissores qualificados, dos Estados Unidos e estrangeiros, de stablecoins de pagamento sob a supervisão da OCC. Os emissores estrangeiros devem cumprir os requisitos de equivalência e registro nos EUA; além disso, os emissores devem manter reservas permitidas no valor mínimo de 1:1 em relação aos seus tokens e estabelecer políticas de resgate em tempo hábil. A regra não isenta os programas de recompensas criados antes da lei. Para os traders, o tratamento das recompensas em stablecoins continua sendo uma importante fonte de incerteza. Programas ligados à distribuição de USDC e as recompensas em PYUSD do PayPal podem ser analisados, assim como ofertas como as recompensas em USDC do Coinbase One e as recompensas do Kraken+ vinculadas ao USDG. A conformidade dependerá da estrutura de cada programa e da forma como os reguladores aplicarão a regra. O Tesouro, o Federal Reserve e a FDIC ainda estão elaborando regulamentações relacionadas. Grupos do setor cripto receberam bem a decisão da OCC de retirar a presunção proposta, enquanto grupos bancários disseram que a mudança enfraquece as salvaguardas contra a saída de depósitos. A Independent Community Bankers of America estima que a adoção ampla de stablecoins poderia, no longo prazo, reduzir os empréstimos de bancos comunitários em pelo menos US$ 850 bilhões. Um estudo do Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca, com premissas diferentes, estimou que proibir o rendimento de stablecoins aumentaria os empréstimos bancários em cerca de US$ 2,1 bilhões no cenário-base. Os bancos também podem concorrer com depósitos tokenizados que pagam juros, os quais continuam sendo depósitos bancários, e não stablecoins de pagamento. Para os mercados cripto, o efeito no curto prazo provavelmente será a incerteza em torno das recompensas em stablecoins e dos incentivos aos usuários; o impacto de longo prazo dependerá da interpretação e da aplicação da regulamentação.

A análise dos preços das criptomoedas mostra fraqueza contínua em ETH, XRP, ADA e HYPE, enquanto BNB foi a única moeda do grupo a fechar a última semana em alta. A atualização mais recente aponta queda de 2% para ETH, que está testando US$ 2.400; uma análise anterior alertou que uma ruptura sustentada poderia expor um suporte próximo de US$ 2.000. XRP está perto de US$ 1,30 após cair quase 25% desde US$ 1,60, e US$ 1,00 está no radar caso os compradores não consigam defender o suporte. ADA caiu 6% e perdeu US$ 0,23, nível que agora pode atuar como resistência, enquanto os traders observam US$ 0,20 como próximo patamar abaixo. BNB subiu 2% após se manter acima de US$ 690 e enfrenta resistência perto de US$ 800; a perspectiva anterior alertava que uma fraqueza mais ampla poderia levá-la em direção a US$ 600. HYPE caiu 3%, registrando a quarta semana consecutiva de perdas, e está testando US$ 76; se esse nível for rompido, o suporte fica próximo de US$ 63. A análise anterior havia apontado US$ 97 como uma possível resistência para uma recuperação. De modo geral, a análise dos preços das criptomoedas continua concentrada em saber se os compradores conseguirão defender esses níveis ou se haverá novas perdas. A movimentação mais recente dos preços mantém cautelosa a perspectiva de curto prazo, sem confirmar uma mudança nos fundamentos.

A CoinDCX informou perdas operacionais de cerca de US$ 16 milhões após falhar um processo de transferência de depósitos de endereços de carteira obsoletos e previamente comprometidos. A divulgação ocorreu depois de relatos on-chain sobre a movimentação de aproximadamente US$ 15,8 milhões em USDT e quase 5.800 TRX para outras exchanges e endereços ligados ao Grupo Huione. Inicialmente, a CoinDCX afirmou que as transferências não tinham relação com a exchange, mas depois explicou que alguns usuários haviam depositado fundos em endereços desativados e que o processo de transferência automática havia falhado. A empresa diz que os depósitos afetados foram creditados e que os fundos dos clientes continuam seguros, mas as mudanças nas explicações provocaram críticas sobre transparência e segurança das exchanges de criptomoedas. Separadamente, o Banco Central da Irlanda multou a Coinbase Ireland em € 3,25 milhões por falhas na proteção de ativos e na terceirização entre novembro de 2020 e agosto de 2025. O regulador apontou dependência excessiva da controladora da Coinbase nos Estados Unidos, falta de conhecimento especializado suficiente no país e uma conta de salvaguarda que permaneceu subfinanciada por períodos prolongados. A Coinbase afirmou que nenhum cliente sofreu perdas e que reforçou seus controles. Esta é a segunda multa aplicada à Coinbase na Irlanda em 11 meses, após uma penalidade maior relacionada a regras contra lavagem de dinheiro. Os casos renovam as preocupações dos traders com a segurança das exchanges, a proteção dos ativos dos clientes e o cumprimento das normas.

O Geth 1.17.10 adia o hard fork Amsterdam na testnet Hoodi do Ethereum, anteriormente previsto para 26 de outubro de 2026, às 17:42:48 UTC. Os operadores da Hoodi que usam o Geth 1.17.9 devem atualizar antes do horário de ativação original; uma nova data será anunciada em uma versão futura. As outras redes não são afetadas. A versão anterior, Geth 1.17.9, preparou a Hoodi para o hard fork e incluiu melhorias de desempenho da EVM, correções de banco de dados e rede, configurações do histórico de transações para nós de arquivo e outras atualizações de compatibilidade. O Geth 1.17.10 também adiciona a troca automática para o protocolo snap/2 após a ativação de Amsterdam, com controles manuais disponíveis, e otimiza o processamento das instruções DUP/SWAP. São atualizações da testnet e do software cliente, não a ativação de um hard fork do Ethereum na mainnet.

Em 22 de outubro, a NEAR adicionou margem cruzada à sua interface de perpétuos baseada na Hyperliquid. O recurso permite que posições elegíveis compartilhem um único saldo de perpétuos, em vez de manter garantias separadas, o que pode melhorar a eficiência de capital. A interface lista mais de 50 mercados e anuncia alavancagem de até 40x, embora os limites reais variem conforme o ativo e o tamanho da posição. Pessoas dos EUA e usuários de outras jurisdições restritas não podem usar o serviço. A margem cruzada também significa que perdas em uma posição podem reduzir a garantia que sustenta outras. A Hyperliquid pode liquidar posições se o patrimônio da conta cair abaixo dos requisitos de margem de manutenção; se a liquidação no livro de ordens falhar e o patrimônio cair para menos de dois terços da margem de manutenção exigida, um cofre de contingência poderá assumir as posições em margem cruzada e a garantia compartilhada. A NEAR afirma que os usuários recebem contas de negociação dedicadas na Hyperliquid e que depósitos e saques são confidenciais. Isso não comprova que ordens, posições ou cálculos de risco estejam ocultos, e não foi citada nenhuma auditoria independente de todo o processo de negociação. A NEAR não informou o número de usuários, o volume negociado nem o total de garantias. O lançamento da margem cruzada amplia a oferta de perpétuos da NEAR, mas a adoção, as proteções de privacidade e qualquer impacto no mercado ainda não foram verificados.

Os mercados de RWA e stablecoins apresentaram sinais mistos nas semanas encerradas em 16 e 23 de outubro de 2026. O valor on-chain dos RWA recuou de US$ 39,18 bilhões para US$ 38,99 bilhões, enquanto o número de detentores subiu para 5,302 milhões. A capitalização de mercado das stablecoins caiu para US$ 290,28 bilhões, mas o volume mensal de transferências se recuperou, passando de US$ 6,44 trilhões para US$ 10,31 trilhões. O USDS cresceu 3,45%, enquanto o USDC caiu 4,62%, uma mudança que os traders podem acompanhar em busca de alterações na liquidez. A atividade regulatória e institucional continuou a ampliar a infraestrutura de RWA e stablecoins. Reguladores da UE avançaram com regras para garantias tokenizadas, designaram o USDC como um token de dinheiro eletrônico significativo sob o MiCA, e autoridades neerlandesas licenciaram a Qivalis para desenvolver uma stablecoin em euros lastreada por 37 bancos. Entre os desdobramentos posteriores, três empresas planejam plataformas de valores mobiliários tokenizados nos EUA com base em uma isenção de inovação da SEC, e as regras finais da OCC para stablecoins devem entrar em vigor em janeiro de 2027. O HSBC lançou a RedCoin, uma stablecoin em dólares de Hong Kong, enquanto se preparava um projeto-piloto de financiamento com recibos de depósito tokenizados de commodities. Também houve avanços em projetos de pagamentos, ativos tokenizados e negociação. A Ant International subscreveu um fundo de renminbi digital, e a Ant Digital Technologies e o HSBC testaram pagamentos de agentes de IA usando depósitos tokenizados. O JPMorgan ampliou o JPM Coin para a Ethereum para clientes institucionais; tokens de ações da Robinhood passaram a ser aceitos como garantia na Morpho, enquanto Robinhood, Bybit e outras empresas exploraram a tokenização de ações. No entanto, 16 empresas listadas, incluindo Microsoft e Alphabet, se opuseram à negociação de suas ações na plataforma de tokenização OKX-ICE, destacando riscos relacionados ao consentimento dos emissores e à regulamentação. Standard Chartered, Ripple, Visa, Stripe e Mastercard também avançaram em serviços de custódia, liquidação ou pagamentos com stablecoins. O financiamento de infraestrutura de RWA incluiu US$ 10 milhões para a Fission e US$ 8 milhões para a desenvolvedora da Multiliquid. No geral, a adoção de RWA e a atividade de pagamentos com stablecoins estão avançando, mas as mudanças na liquidez, o consentimento dos emissores, a regulamentação e a aceitação do mercado continuam sendo riscos importantes para os traders.

As opções on-chain estão se expandindo à medida que traders de criptomoedas buscam estratégias de proteção e volatilidade, e as DEXs de perpétuos avançam para o mercado de opções. As opções de Bitcoin subiram para 58,9% do interesse em aberto dos derivativos de Bitcoin, ante cerca de 50% no início do ano. O volume nocional trimestral de opções on-chain aumentou de US$ 1,698 bilhão no quarto trimestre para US$ 8,367 bilhões no terceiro, enquanto o volume de perpétuos caiu de US$ 36,29 trilhões para US$ 17,12 trilhões. Separadamente, uma comparação de 30 dias até 19 de outubro de 2026 apontou um volume de opções de cerca de US$ 4,9 bilhões, contra US$ 627 bilhões nas DEXs de perpétuos, destacando a diferença de escala. Os dados mais recentes indicam crescimento, enquanto análises anteriores ressaltavam os obstáculos estruturais do mercado e possíveis vínculos com plataformas de perpétuos. A Hyperliquid está desenvolvendo infraestrutura para opções por meio da HIP-4; a Hypercall, um protocolo de seu ecossistema, registrou US$ 536 milhões em volume nocional em setembro. A Lighter lançou opções binárias de curto prazo de BTC e ETH, com planos de avançar para opções europeias padrão, enquanto a Variational planeja oferecer opções institucionais, produtos estruturados e derivativos de balcão (OTC). A Derive continua dominante, com cerca de US$ 2,07 bilhões dos US$ 2,19 bilhões de interesse em aberto do setor. A Paradex também recorreu à liquidez institucional para operações em bloco. As plataformas de perpétuos podem ajudar vendedores de opções a fazer hedge com liquidez mais profunda e margem compartilhada, enquanto as opções podem limitar o risco de liquidação em troca do pagamento de um prêmio. Uma análise histórica de BTC apontou uma chance de liquidação de 47% para uma posição perpétua alavancada em 10x mantida por 180 dias. No entanto, a fragmentação da liquidez, os custos de hedge, as exigências de capital e a complexidade dos produtos continuam sendo barreiras, especialmente fora de BTC e ETH. A expansão das opções on-chain sinaliza um interesse crescente na gestão de risco em cripto, mas seu efeito direto sobre os preços dos tokens não está claro.

A receita da Meta no terceiro trimestre aumentou 26% em relação ao ano anterior, chegando ao recorde de US$ 64,6 bilhões e superando as expectativas, mas suas ações caíram enquanto os investidores avaliavam o custo dos investimentos em IA em relação aos retornos. O lucro operacional recuou 37%, para US$ 12,99 bilhões, em parte devido a uma despesa jurídica de US$ 9,89 bilhões; excluindo esse valor, teria sido de aproximadamente US$ 22,88 bilhões. Os investimentos em bens de capital e os pagamentos de arrendamentos financeiros totalizaram US$ 34,91 bilhões, deixando o fluxo de caixa livre negativo em US$ 2,12 bilhões, apesar de um fluxo de caixa operacional de US$ 32,79 bilhões. A Meta elevou em US$ 5 bilhões o limite inferior de sua previsão de investimentos em bens de capital para 2026, para uma faixa de US$ 135 bilhões a US$ 145 bilhões, e projetou receita de US$ 73 bilhões a US$ 76 bilhões no quarto trimestre. A publicidade continuou forte: as impressões aumentaram 10%, os preços médios subiram 14% e a receita publicitária cresceu 26%. A Meta também propôs distribuir ações Classe C sem direito a voto aos acionistas atuais, com previsão de que o plano entre em vigor em janeiro de 2027. A distribuição não geraria caixa nem diluiria automaticamente a participação dos acionistas. Os investidores acompanharão se os gastos da Meta com IA podem gerar receita, lucros e fluxo de caixa sustentáveis, além do crescimento da publicidade e dos investimentos em bens de capital.

O padrão histórico de o Bitcoin atingir o fundo em torno das eleições de meio de mandato pode não se repetir em 2026. Em 2015, 2018 e 2022, o Bitcoin chegou a mínimas importantes de mercados de baixa 71, 38 e 13 dias após as eleições de meio de mandato nos EUA, respectivamente. Neste ano, a mínima registrada até agora foi de US$ 57.850 em 1º de julho, 125 dias antes da votação de 3 de novembro. Em 22 de outubro, o Bitcoin havia se recuperado cerca de 40%, chegando a aproximadamente US$ 81.455, embora tivesse caído em torno de 6% nos 30 dias anteriores. Uma análise anterior observou que os retornos do Bitcoin no quarto trimestre foram negativos nos anos em que ocorreram esses fundos de ciclo, enquanto as ações de tecnologia não apresentaram um padrão correspondente consistente. A nova comparação mostra que o Bitcoin caiu cerca de 29% e 37% nos seis meses anteriores às eleições de 2018 e 2022. O desempenho do QQQ variou, e tanto o Bitcoin quanto o QQQ recuaram aproximadamente 6% em 30 dias. Em 90 dias, o Bitcoin subiu 26%, contra uma alta de 3% do QQQ. Isso indica que o ciclo próprio do mercado de Bitcoin, incluindo o ciclo de oferta impulsionado pelos halvings, é uma explicação mais forte do que um efeito eleitoral direto; três exemplos históricos não são suficientes para estabelecer uma regra confiável. Para os traders, o preço médio de compra dos detentores de Bitcoin de curto prazo, próximo de US$ 73.000, continua sendo um nível importante: uma queda sustentada abaixo dele pode deixar os compradores recentes no prejuízo e aumentar a pressão vendedora. A participação institucional, os fluxos dos ETFs de Bitcoin à vista e as condições de liquidez também podem tornar este ciclo diferente. Embora, historicamente, a fraqueza após as eleições de meio de mandato tenha precedido ganhos mais fortes no ano seguinte, o padrão é incerto e não deve ser tratado como uma previsão confiável.

A FOMO iniciou o lançamento público da FOMO Bridge, sua ponte entre blockchains desenvolvida internamente, junto com um roteador de negociação proprietário. A empresa afirma que a FOMO Bridge pode concluir swaps em menos de um segundo e executar negociações até 50% mais rápido do que as alternativas, substituindo sua dependência de infraestrutura externa, como a Relay. Nos testes divulgados, o tempo de compra de SOL para Base caiu de 1,083 segundo para 0,583 segundo, uma redução de 46%. Dados da Dune referentes a 15–21 de outubro mostraram que a FOMO Bridge foi mais rápida do que a ponte da Pump.fun em quatro testes de rotas Solana–Robinhood, inclusive em períodos de tráfego intenso. A FOMO também informou cerca de 4,27 milhões de negociações nessas rotas ao longo de 30 dias, contra aproximadamente 439 mil da Pump.fun. Esses resultados não são diretamente comparáveis aos testes separados da Pump.fun, que registraram tempos médios de compra de 1,95 segundo por meio de sua ponte e de 3,88 segundos pela Relay, em mais de 400 mil resultados. A FOMO afirma que seu roteador melhorou os preços médios de execução em 0,5%, com ganhos superiores a 2% nos 10% de negociações com pior desempenho. A atualização foi testada com um grupo limitado por cerca de uma semana antes do lançamento. As alegações de velocidade e execução não foram auditadas de forma independente, e as plataformas não divulgaram por completo as fontes de liquidez, as medidas de segurança nem como transferências malsucedidas são tratadas. Para os traders, swaps entre blockchains mais rápidos podem ajudar em períodos voláteis, mas os números não comprovam uma vantagem de desempenho duradoura nem um risco menor. O lançamento é um avanço de infraestrutura, não um catalisador direto para o preço do SOL ou para o mercado cripto em geral.

O Bitcoin recuou dos cerca de US$ 82.800 na quarta-feira para aproximadamente US$ 81.600–US$ 81.900 na sexta-feira, após uma correção do mercado, mas continua acima da EMA de 50 dias, perto de US$ 80.878. As leituras mais recentes indicam um momentum mais fraco: o RSI está em torno de 46–47, enquanto o MACD está ligeiramente negativo. Isso aponta para uma estabilização, e não para uma reversão de alta confirmada, reduzindo as expectativas anteriores de um cruzamento de alta do MACD, quando o RSI estava perto de 51. A resistência agora está em torno de US$ 85.000; uma análise anterior a situava perto de US$ 89.337 e apontava US$ 97.924 como um possível alvo após um rompimento sustentado acima desse nível. Se o Bitcoin fechar decisivamente abaixo da EMA de 50 dias, os traders poderão observar como suportes a EMA de 100 dias, perto de US$ 77.528, e a EMA de 200 dias, perto de US$ 76.186. A perspectiva de curto prazo depende de os compradores defenderem o suporte e recuperarem o momentum.

O Monero (XMR) subiu acima de US$ 600, atingindo seu preço mais alto desde janeiro, enquanto o interesse em aberto dos futuros de Monero ultrapassou US$ 300 milhões. Segundo a SoSoValue, o interesse em aberto denominado em XMR chegou a 515.730 XMR, a máxima em cinco semanas e quase 30% acima do nível registrado uma semana antes. O aumento da alavancagem pode deixar o XMR vulnerável a uma reversão brusca. Em janeiro, o interesse em aberto subiu junto com o preço, enquanto o XMR alcançava cerca de US$ 790; depois, o token caiu para menos de US$ 300 em aproximadamente 20 dias, em meio a liquidações de posições compradas que somaram milhões de dólares. A comparação destaca o risco de liquidação, não prevê que a mesma queda vá se repetir. O analista Doctor Profit também alertou para o acúmulo de posições. O relatório posterior aponta US$ 580 como um nível de suporte fundamental: uma queda abaixo desse patamar poderia desencadear mais liquidações de posições compradas e levar o XMR à faixa dos US$ 500. Os traders podem acompanhar o interesse em aberto dos futuros de Monero, a movimentação dos preços e os dados de liquidação da Coinglass. O interesse renovado em moedas de privacidade após uma interrupção relacionada à Qubic e o maior apetite por risco no mercado foram citados como possíveis fatores por trás da alta.

As eleições de meio de mandato dos EUA podem mudar as expectativas em relação à regulamentação das criptomoedas, mas, segundo a HTX Research, dificilmente determinarão sozinhas a direção do mercado. Inflação, taxas de juros e fluxos de investimento continuam sendo os principais fatores de curto prazo. O relatório prevê volatilidade e desempenho seletivo em torno da votação, em vez de uma alta generalizada baseada apenas na política. A análise posterior acrescenta que o Federal Reserve elevou sua taxa básica em 25 pontos-base em setembro, para 3,75%–4,00%, enquanto a inflação permaneceu elevada. Um iene mais forte também poderia provocar o desmonte de operações de carry trade e uma desalavancagem mais ampla. Essas pressões macroeconômicas podem superar o otimismo em relação às eleições de meio de mandato dos EUA. O Fed e o Banco do Japão tinham reuniões previstas para 27 e 28 de outubro e 29 e 30 de outubro, respectivamente; os dados de emprego e inflação dos EUA seriam divulgados em 6 e 10 de novembro. Os resultados eleitorais podem afetar o ritmo da legislação sobre criptomoedas. A manutenção do controle do Congresso pelos republicanos pode favorecer a continuidade das políticas; um Congresso dividido pode atrasar a legislação, enquanto uma maioria democrata pode trazer maior rigor na supervisão regulatória, possivelmente junto com regras mais claras para empresas em conformidade. A GENIUS Act virou lei em julho de 2025, mas o projeto de lei sobre a estrutura do mercado H.R.3633 não passou por uma votação processual no Senado em setembro. Para os traders, o Bitcoin (BTC) é um indicador importante do apetite por risco macroeconômico e da demanda por ETFs. O Ether (ETH) pode enfrentar um obstáculo maior: seus ETFs à vista registraram saídas líquidas em nove de cada dez pregões durante o período citado. A HTX Research descreve o mercado como estando em uma fase de “seleção de capital” e prevê uma recuperação volátil e seletiva após a eleição. Uma tendência de alta sustentada exigiria entradas mais fortes nos ETFs e expectativas de juros menos restritivas.

O preço do bitcoin continua sob pressão, com o enfraquecimento da demanda institucional e os vendedores testando níveis importantes de suporte. Em 20 de outubro, o bitcoin caiu 1,2%, para cerca de US$ 81.730. Os ETFs spot de bitcoin registraram saídas líquidas semanais de aproximadamente US$ 228,6 milhões, após saídas de quase US$ 681 milhões na semana anterior. A Glassnode afirmou que as vendas haviam desacelerado, mas que a demanda à vista e por ETFs não era forte o suficiente para sustentar uma recuperação prolongada. Em 23 de outubro, o bitcoin havia caído 0,97%, para US$ 81.449,88, depois de não conseguir se manter acima de US$ 84.000 durante a recuperação e encontrar resistência perto de US$ 85.000. Por um breve período, recuou para menos de US$ 81.000. Em 22 de outubro, os ETFs spot de bitcoin dos EUA registraram saídas líquidas de US$ 635,49 milhões, revertendo três sessões de entradas que haviam somado cerca de US$ 1,08 bilhão. Foi a maior saída em um único dia desde 25 de junho, embora esses números não comprovem que os resgates dos ETFs tenham causado a queda do preço. Os indicadores técnicos continuam recomendando cautela. O bitcoin foi negociado abaixo de indicadores importantes, incluindo os níveis diários de Ichimoku e o ponto médio do Canal de Keltner, próximo de US$ 82.559. Os traders acompanham a resistência na faixa de US$ 82.500–US$ 82.900; o suporte está perto de US$ 80.000, com possíveis níveis inferiores em torno de US$ 78.400–US$ 79.700 e US$ 77.500–US$ 78.000 caso as vendas se intensifiquem. Um cruzamento do MACD no gráfico de quatro horas havia sugerido que o impulso de baixa poderia estar diminuindo, mas o bitcoin ainda não confirmou uma recuperação mais forte. Liquidações de cerca de US$ 406,27 milhões no mercado de criptomoedas em 24 horas aumentaram a volatilidade. A inflação dos EUA acima das previsões, a incerteza antes da reunião do Federal Reserve, a alta dos preços do petróleo e preocupações macroeconômicas mais amplas podem prejudicar o apetite por risco. Os traders estão acompanhando os fluxos dos ETFs, a alavancagem e se o bitcoin conseguirá superar a resistência ou enfrentará um novo teste de suporte.

Um corretor colombiano de criptomoedas foi condenado a 160 meses de prisão nos Estados Unidos por lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas por meio do Tether (USDT) e conspirar para importar cocaína. Segundo os promotores, Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, conhecido como “Rey”, ajudou a liderar uma rede que movimentou cerca de US$ 14,5 milhões em USDT entre maio e novembro de 2023, com a participação de cinco cúmplices. Os fundos passaram por uma empresa de transferência de dinheiro sem licença, foram convertidos em dólares americanos e enviados por meio de empresas de fachada nos EUA a empresas colombianas; depois, foram trocados por pesos e distribuídos. O caso mostra como transferências de USDT podem fazer parte de uma cadeia mais ampla de lavagem de dinheiro que envolve bancos e empresas. Um juiz federal ordenou que Zuluaga Duque perdesse US$ 14.751.846, além das criptomoedas mantidas em quatro endereços sob seu controle, e cumprisse cinco anos de liberdade supervisionada após a prisão. O confisco é uma ordem separada e não deve ser somado aos cerca de US$ 14,5 milhões em transações de USDT mencionados pelos promotores. A Colômbia aprovou sua extradição para os EUA no início de 2025. O caso ressalta o escrutínio das autoridades sobre o USDT e o rastreamento em blockchain, mas é improvável que tenha um efeito relevante nos preços gerais das criptomoedas.

Os desenvolvedores do Ethereum adiaram por tempo indeterminado a ativação da atualização Glamsterdam na testnet Hoodi, prevista para 26 de outubro. Na reunião ACDE nº 248, em 22 de outubro, decidiram investigar questões de segurança relacionadas às EIP-8037 e EIP-8038 antes de definir uma nova data. O plano de elevar o limite de gas da Hoodi para 200 milhões também está suspenso. A ChainSecurity alertou que as mudanças propostas nas regras de gas podem enfraquecer as proteções contra ataques de «insufficient-gas griefing», nos quais um invasor pode fazer uma operação falhar e levar um contrato a registrar essa falha permanentemente. A empresa identificou 13 contratos ativos potencialmente afetados e está coordenando uma divulgação responsável. A Ethereum Foundation está avaliando o alcance do problema. O adiamento da atualização Glamsterdam deixa incerto o cronograma da mainnet. Os desenvolvedores haviam considerado 1º, 8 ou 9 de dezembro, condicionado ao sucesso dos testes na Hoodi, mas não anunciaram uma nova data. A pausa não altera as operações atuais da rede Ethereum nem afeta diretamente a oferta de ETH. Os traders podem acompanhar as conclusões da análise de segurança e os planos revisados para a testnet; o impacto imediato no mercado provavelmente se concentrará na incerteza sobre o cronograma da atualização, e não em uma mudança direta nos fundamentos do ETH.